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리포트331

<셀트리온>홍콩 기업설명회 후기:It’s HongKong-DS투자증권(24.11.28) 홍콩 기업설명회 주요 안건 3가지셀트리온의 서정진 회장은국내외 투자자를 대상으로 홍콩에서 기업설명회를 진 행하였다.주요 안건 3가지는(1) 염증성장질환(IBD) 관련 신약 파이프라인 확대 전략,(2) CDMO 사업 확대 추진,(3) 주주가치 제고 계획 발표 이었다. CDMO 확대 추진 및 주주가치제고거듭된 고객사의 요청과 생물보안법 입법화에 따른대내외 업황변화에 따라 CDMO 사업 출범을 발표하였다.약 1조 5천억원을 투자하여 20만 리터 공장을국내에 건설할 예정이다.높은 기술력을 바탕으로 CD(M)O 사업을 추진하여1만리터당 1천억원 이상의 매출을 발생시키기를 기대한다고 밝혔다.‘25년 착공하여 ‘28년부터 본격적인 매출이 발생될 것으로 예상된다.추가로 연내 자사주 약 25%를 소각할 계획으로주주가치제.. 2024. 11. 28.
<솔루엠>달라진 건 없고 좋아지고 있다-DS투자증권(24.11.28) 바닥은 확인했고 좋아지는 과정이다3Q24 매출액 4,722억원(-10.8% YoY, +19.9% QoQ),영업이익 270억원(- 40.4% YoY, OPM 5.7%)으로고객사 ESL(Electronic Shelf Label, 전자식 가격 표시기) 제품 사양 변경에따른 매출 이연으로 수익성이 큰 폭으로 개선되긴 어려웠던 모양새다.4분기가 전자부품 사업부의 비수기임을 감안하면기대했던 실적의 상저하고 흐름은 어려울 전망이다.다만 고무적인 부분은 ESL 사업 부문이 바닥은 확인하고회복세에 접어들었다는 점이다.3분기 ESL은 탑라인 반등뿐 아니라 수주 반등에도 성공했다.3분기 누계 신규 수주는 약 6,500억원 수준으로 파악되며수주 잔고는 전년 말 대비 3,000억원 증가한 1.95조원 수준으로 파악 된다.약 3.. 2024. 11. 28.
<녹십자>어둠이 끝나고 밝은 성장을 맞이하는 2025년-DS투자증권(24.11.28) 폭발적인 알리글로 수요에 따른 혈액 공급원 인수 가속화3Q24 연결기준 알리글로 매출액은약 160억원을 달성하며 성공적인 시장진출 을 입증하였다.보험사의 우선 권고 목록에 등재되는 등현재 알리글로의 미국 수요는 예상보다 폭발적이나이에 걸맞는 혈액원 확보가 준비되어 있지 않은 점을 감안하여‘25년 알리글로 연 매출을 보수적으로 1,548억원으로 추정하였다.당사는 수요에 맞춰 당초 예정되어있던 2027년 보다빠르게 혈액원 인수를 추진하고 있으며이르면 내년 상반기 인수가 가능할 것으로 전망된다.혈액원 인수가 완료될 경우 알리글로의 ‘25년 연매출을즉시 상향 조정 할 수 있다 헌터라제 정상화 & 고마진 신규 백신 출시헌터라제 매출의 핵심은러시아 및 이집트 향 해외 수출이다.헌터라제 수출액 규모는 ‘21년 약 3.. 2024. 11. 28.
<유니드>트럼프 정부는 단기적 악재이나 점진적 해소 기대-DS투자증권(24.11.27) 탄소 포집 포함 미국발 친환경 프로젝트 취소 움직임 / 중국의 유동성트럼프 정부 출범 전미국의 친환경 프로젝트가 곳곳에서 줄줄이 취소되는 모양 새다.특히 국내 대기업들의 탄소 포집 (DAC) 관련 프로젝트들도취소 혹은 연 기되고 있는 것으로 파악된다. 다만 직접적으로 미국내 탄소 포집 관련 보조금 정책 등은유지될 가능성이 높으며 중장기적으로 탄소 포집 기술 발전에 대한사회적 요구는 전 세계적으로 증가할 전망이다.직접 탄소 포집 (건식)과 습식 탄소 포집 모두 동사가 생산하는가성칼륨과 탄산칼륨을 흡수제로 채택하여 중장기적 수혜가 기대된다. 최근 중국 정부의 부양책에 따라중국 내수 유동성이 개선되는 움직이었다.동사 매출의 절반 가까이를 차지하는 중국의 경기는매우 중요하며 트럼프 정부의 대중국 규제 강도도동사.. 2024. 11. 27.
<F&F>기대요인들이 현실화되는 시기-유안타증권(24.11.27) 성장요인기대되는 실적 성장요인은 다음과 같다. 첫째, 기온. 2025년 엘니뇨에서 라니냐로 전환되는 시점으로추운 겨울 가능성이 높다고 판단된다.특히 코로나19와 엘니뇨 시기로추운 겨울 에 구매되는 ASP 높은 Heavy Outer 제품들의구매가 발생할 것으로 기대된다. 둘째, 디스커버리 중국.2024년 7월 중국 등 아시아 주요 국가의디스커버리 익스페디션 라이선스를 취득했다.중국내 연내 매장 런칭을 시작으로 2025년말까지 100개의 매장을 열겠다는 계획이다.MLB를 중국내 런칭 & 매장확대 전략 성공의 DNA를 보유하고 있다.중국내 인지도 높은 국내 연예인들 기반디스커버리 중국 마케팅을 진행할 것으로 기대된다. 셋째, MLB의 중국 외 지역으로의 성장 역시 가능하다.특히, 인도와 중동 진출이 기대된다... 2024. 11. 27.
<한섬>긴 어둠의 터널이 끝나간다!-유안타증권(24.11.27) 기대요인첫째, 기온이다.해수면 온도편차가 2024년 8월부터 마이너스로 전환됨에 따라올해 추운 겨울이 찾아올 가능성이 높아졌다.기온하락은 ASP가 높은 Heavy Outer의 수요를 자극한다. 둘째, 해외진출을 통한 매출 성장이다. 올해 패션의 본고장이라고 할 수 있는 프랑스 파리에오프라인 매장 진출을 시작했다.매장내 매출이 우상향하고 있으며, K-패션에 대한 이미지 개선이이어지고 있다는 점에서 해외 수출 성장 가능성이 높다고 판단된다. 셋째, 온라 인 매출 비중이 증가(22년 20.7%→23년 20.3%→3Q24 22.8%)하고 있다.온라인 매출 비중 확대 → 마케팅 비용 축소 → 이익률 개선으로 이어진다.동사의 이익률 개선에 기여 할 것으로 기대된다. 주주환원정책지난 11월 7일 중ㆍ장기(2024~2.. 2024. 11. 27.
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