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리포트331

<현대해상>Blessings in disguise-대신증권(24.11.29)  ’24년 배당 불가능해짐에 따라 내년 최우선 목표는 자본관리 상품 구성도 변화, 보험료 인상을 비롯하여 퀄리티 컨트롤 강화할 듯 실손보험구조개혁 가장 수혜, 재무 안정성 갖춰 과거 위상 회복 고대 자본관리가 우선, 내년은 내실 다지는 한 해 될 것해약환급금준비금 제도 개선이 K-ICS비율 200% 상회하는 회사에 한해적립 부담을 줄여주게 되면서 ‘24년 동사의 배당은 불가능해짐.이에 따라 자본관리가 동사의 최우선 목표가 될 수 밖에 없는데1) 후순위채 발행(1조원 추정),2) 금융 재보험 등으로 K-ICS비율 상향 시킬 예정. 1) 안으로 동 비율은 +13%p 가량 상 승하고, 2) 안으로 추가 +10%p 내외 상승하여‘25년말 180% 이상 유지 가능할 것으로 예상.다만 변수는 금리인데,자산-부.. 2024. 11. 29.
<삼성전기>견조한 AI 수요로 실적 개선 전망-유진투자증권(24.11.29) ◼ 3분기 실적은 매출 2조 6,153억원, 영업이익 2,249억원으로각각 전년비 11%, 20% 증가.1) 컴포넌트 사업부는 주요 산업용 응용처향 공급 증가와전장화 확산 추세 지속에 힘입어 전기비 3% 증가한 매출 실현.2) 광학통신솔 루션사업부는 중화권 고객사향 물량 감소로전기비 6% 감소한 매출 실현.3) 패키지솔루션사업부는 BGA와 FCBGA 모두 공급이 확대되며전기비 12% 증가한 매출 실현 ◼ 2025년 실적은 매출 11조 793억원, 영업이익 9,357억원으로올해 대비 각각 9%, 20% 성장을 전망.글로벌 주요 쇼핑 이벤트를 대비한 재고 빌드업 수요가 마무리된 상황 속,내년 상반기까지 세트 수요의 완만한 조정이 예상 되나산업용 및 전장용 고부가 제품의 수요는 견조할 것.서버 CPU, AI .. 2024. 11. 29.
<LG전자>B2B 사업 기반 실적 개선세 주목-유진투자증권(24.11.29) ◼ 3분기 실적은 매출 22조 1,764억원으로 전년비 7% 증가했지만,전기차 수요 둔화와 PC 수요 정체에 따라 영업이익은전년비 25% 감소한 7,519억원 기록. ①H&A 사업부는 글로벌 가전 수요 회복 지연에도B2B 제품 판매 확대와 가전 구독 사업의 고성장에 힘입어전년비 매출 성장 실현.②HE 사업부는 유럽 판매 확대 및 OLED TV 출하량 증가에 힘입어TV 세트 매출은 증가했지만,패널 가격 인상에 따른 원가부담 지속으로 이익률은 훼손.③VS, BS 사 업부는 각각 전기차 수요 둔화 영향과IT 수요 정체 현상에 따라 전년비 이익 감소 ◼ 2024년 11월 21일 임원 인사와 조직개편 단행.4개의 사업본부를 HS, MS, VS로 개편했으며,기존 H&A 사업부 산하의 HVAC 사업을신설된 ES(Ec.. 2024. 11. 29.
<LX세미콘>저점 통과, 2025년 실적 개선 기대-유진투자증권(24.11.29) ◼ 3분기 실적은 매출 4,199억원, 영업이익 343억원으로매출액은 전년비 2%증가에 그친 반면,지난해 고객사의 POLED 패널 승인 지연에 따른 기저효과와3분기 광군제, 블랙프라이데이 등 글로벌 쇼핑 이벤트를 앞둔빌드업 수요에 힘입어 영업이익은 전년비 130% 증가.4분기 성수기 진입으로 Large DDI 실적 개선세 지속될 전망이며,품질 승인 지연 이슈도 해결되며 Small DDI 역시 QoQ 실적 개선 전망 ◼ 2025년 실적은 매출 1조 9,665억원, 영업이익 2,095억원으로올해 대비 각각 6%, 10% 성장을 전망.동사 주가 디레이팅의 주요 원인이었던 신규 벤더 진입과 관련된 이슈는올해를 저점으로, 2025년부터 Small DDI 내 점유율을소폭 회복할 수 있을 것으로 전망.① 트럼프 재집.. 2024. 11. 29.
<더블유게임즈>성수기를 앞뒀는데 주주환원 정책 시행도 임박-한화투자증권(24.11.29) 가장 적극적이고 구체적인 주주환원 로드맵의 시행 임박동사의 주주환원 정책은 업종 내 가장 구체적이고 명확하다.먼저 연내 M&A 혹은 자사주 활용 투자가 없을시1분기에는 4% 수준의 자사주 특별소각이 예정되어 있고,2~3분기는 현금배당금의 1~3배 규모의 자사주 매입이 예상된다.그리고 매출 성과에 따라 매년 발행주식총수 1~2% 수준의소각도 계획하고 있다.40% 수준을 기록하고 있는 동사의 EBITDA 마진율에적극적인 주주환원 시행이 더해지면 지속되고 있는저평가 상태가 일부 해소될 것으로 예상한다. 효율적인 마케팅 투자 확대로 i게이밍 성장세 본격화 전망우리는 동사의 2025년 실적으로매출액 6,903억 원(YoY 7.6%), 영업 이익 2,721억 원(YoY 8%)을 전망한다.동사는 소셜카지노 게임의 짙.. 2024. 11. 29.
<넥스트바이오메디컬>위장관 출혈 지혈에서 출혈 예방까지-미래에셋증권(24.11.29) 넥스파우더, 하부위장관 출혈 예방 목적으로 美 FDA 추가 승인 획득동사의 주력 제품인 내시경 지혈재 ‘넥스파우더(Nexpowder)”는22년 9월에 상부위장관 (위) 출혈시 “지혈” 목적으로 FDA 승인을 받은데 이어,금번 하부위장관(대장) 지연출혈의 “예방” 목적으로FDA 승인을 받으며 적응증이 확대되었다.즉, 넥스파우더는 기존에 상부위장관 출혈(non-variceal upper gastrointestinal bleeding, NVUGIB)이발생했을 때 1 차 지혈치료요법으로 사용되었으나,이번 승인을 통해 대장내시경 시술 후 지연출혈이 예상 되는 경우예방 목적으로 사용할 수 있게 되었다.현재 미국 시장 내 파우더형 지혈재 중 하부위장관 출혈 예방 목적으로FDA 승인을 받은 건 넥스파우더가 유일하다. .. 2024. 11. 29.
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