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리포트331

<노브랜드>편안한 성장이 주는 차별화-DS투자증권(24.12.03) 국내 유일 의류 디자인 플랫폼 하우스노브랜드(nobland)는 의류 ODM 전문 기업으로약 60개 바이어들을 대상으로 사업을 영위하고 있다.원단부터 제품 디자인, 생산까지의 단계에서동사의 개발 역량을 적용해 고객들에게제품 기획/디자인을 먼저 제안하며 입지를 높여가고 있다.전체 매출액에서 디자인 플랫폼 비중이 25%를 차지하고 있으며매년 비 중을 늘려나갈 계획이다.동사는 니트와 우븐 소재의 의류를 생산하고 있으며주요 거래처는 GAP, Target, Kohl’s, ARITZIA, F&F 등이며2024년 3분기 누적 기준 미국 매출 비중이 75%로 가장 크다. 여성복에서 의료복, 아웃도어까지 다양한 라인업 확보동사는 디자인 역량을 기반으로 다양한 바이어들을 확보해가고 있다.유통채널, 프리미엄, 온라인 브랜드까.. 2024. 12. 3.
<노머스>변화하는 산업 트렌드에 최적화된 대응-DS투자증권(24.12.03) 변화하는 산업 트렌드에 최적화된 기업아티스트 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 활용해 크게1) 해외 투어,2) 팬 플랫폼,3) 커머스(MD, Merchandise),및 4) 콘텐츠의 네 분야로 사업을 영위하는엔터테크(Entertainment + Technology)기업이다.기 확보한 현지 프로모 터 네트워크를 통해 공연 수요를 사전에 예측해적절한 규모와 그에 맞는 공연 장을 선정해해외 투어에 동반되는 리스크를 최소화한다.공연 기획으로 확보한 팬덤 DB는 MD 기획과 제작에도 활용된다.동사는 MD 디자이너뿐 아니라 물류 판매채널인Fromm 스토어까지 내재화해 사업간 시너지가 가능한 구조다.아티스트들의 독립 사례 및 중소형 기획사의 증가로산업의 트렌드가 변화하고 있다.변화하는 트렌.. 2024. 12. 3.
<대주전자재료>여전히 가파른 성장의 기울기-신한투자증권(24.12.02) 차별적인 성장세가 기대되는 2차전지 소재 기업25년 실리콘 음극재 고객사 다변화 및 탑재 차종 확대 본격화.전기차 수 요 둔화 구간에서 배터리 밸류체인 내 차별적인 성장성 부각.원통형 고객 향 물량 및 4680 양산 일정 가시화가 단기 주가 트리거로 작용할 전망 실리콘 음극재 시장 내 선도 기업, 고객사 및 탑재 차종 확대 구간2차전지 소재인 실리콘 음극재 기업으로,기술적 난도가 높은 소재에서 다수의 양산 레퍼런스를 바탕으로경쟁사 대비 우월한 시장 지위 확보.프리미엄 세그먼트 위주에서 볼륨 차종으로포트폴리오 다변화하며 외형 성장 본격화.일부 차종의 출시가 25년으로 지연되었으나,많은 판매 물량을 기대 가능한 OEM들을 최종 고객사로 확보 중 24년 매출액 2,154억원(+16% 이하 YoY) 및 영업이익.. 2024. 12. 2.
<로보티즈>고령사회 + 높은 가격 파이터-SK증권(24.12.02) 2025년 자율주행 로봇 진짜 온다로보티즈는 로봇 액츄에이터와 자율주행 서비스 로봇 전문업체다.3Q24 기준 매출액은 233억 원(액츄에이터 229 억원, 자율주행 로봇 3 억원),영업이익은 -22 억원(액츄에이터 47 억원, 자 율주행 로봇 -69 억원)을 기록했다.액츄에이터를 글로벌/국내 유수의 대기업과 연구기관,자율 주행 로봇은 호텔체인/지자체/병원/건설사에 공급한다. 2023년 11월 지능형로봇법이 개정되면서자율주행 사업을 본격적으로 시작할 수 있게 되었다.2024 년에 계절별로 자율주행 데이터를 확보했다면,2025 년은 서비스 상용화에 속도가 붙을 것으로 예상한다.1) F&B 배달, 2) 주거 단지 내 택배 및 식음료 배달 서비스가중요한 시장이 될 것이라고 예상한다.Target F&B 시장만 놓.. 2024. 12. 2.
<에브리봇>새로운 분야: 자율주행-SK증권(24.12.02) 의료 자율주행 분야로 사업 확대에브리봇은 서비스 로봇 전문업체다.클리닝 로봇의 매출액 비중이 가장 높다.3Q24 누적 매출 액 229 억원(-7.4%, YoY),영업이익-14 억원(적자전환, YoY)을 기록했다.홈가전이 주력 시장이다.향후 프리미엄 자율주행 서비스 분야로 사업을 확대한다.먼저 자율주행 휠체어 시장을 기회로 보고 있다. Target 시장을 현존 전동 휠체어 시장으로 본다면1,500 억원 수준이다.일반 휠체어 시장으 로 보면 2.5 조원 수준이다.앞으로 자율주행 시대가 도래하며 6% 수준인전동 휠체어의 전체 시장 침투율이 확대될 것으로 기대한다.특히 관계사 하이코어의 자율주행 기술이 큰 역할을 하지 않을까 생각한다.자율주행 기술로 전동 시장을 차별화하면서다.침투율을 높이기 위해서 아직 해결해.. 2024. 12. 2.
<삼성중공업>24년은 해양 없는 덕,25년은 해양 있는 덕-IM증권(24.12.02) ■ 실적 측면에서 더 이상 의심의 여지가 없는 회사.7개 분기 연속 흑자이며 3Q24 실적은 조업일수 비수기로 인한 매출 하락에도 불구하고2Q24와 동일한 영업이익률 5.2% 유지. ■ 전년동기에 비해서는 매출 및 영업이익 모두 +14.7%, +58.0%로 큰 폭 성장 ■ 4Q이후에는 해양공사 ZFLNG의 공정률이 본격 궤도에 오르며 실적에도 보탬이 될 것.24년에는 부하가 큰 해양공사의 비중이 작았던 점이 긍정적이었으나,인력 및 공정이 안정화된 25년에는 역으로 해양공사 비중이 커지는 점이 긍정적일 것 ■ 연내 25억 달러 규모의 ENI Coral FLNG수주가 확실시되며수주목표 97억 달러를 달성할 수 있을 전망. ■ 특수선 부문이나 엔진기계부문 등 동종사가 현재 프리미엄을 받는 사업부문이 없지만,조.. 2024. 12. 2.
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