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리포트331

<일진하이솔루스>신규 모델 출시로 기대되는 2025년-유진투자증권(24.11.29) ◼ 8년만에 후속 모델 출시, 2025년부터 국내 수소차 판매량 재성장세로 전환 예상◼ 정부 수소차 보조금 유지하고 충전소 도심 내 확대 위해 규제 완화◼ 현대차의 토요타, GM 등과 수소차 협력 가시성 높아지는 것은 동사에게 긍정적◼ 유럽은 수소 생산과 파이프라인 건설, 미국은 7개 수소 허브 내년부터 건설로 관련 인프라 투자 시작◼ 수소차량용 압력용기 글로벌 선두업체 지위 굳건.투자의견 ‘BUY’ 유지하나 목표주가는 기존 4만원에서 3.5만 원으로 하향.국내 주식시장 전체의 밸류에이션 하락 반영 8 년만에 수소 승용차 신규 모델 출시로 분위기 반전 예상2018 년 출시된 넥쏘의 후속 모델이 내년 상반기에 판매를 시작한다.국내에 수소차에 대한 인기가 낮아진 원인이 신규모델이 없고충전 인프라가 부족했기 .. 2024. 11. 29.
<제노코>4분기 최대 매출 전망-유진투자증권(24.11.28)  3Q24 Review:매출액은 전년동기 대비 큰 폭으로 증가,다만, 영업이익은 적자 지속으로 당사 추정치 하회함. - 매출액 183억원, 영업손실 12억원으로전년동기 대비 매출액은 66.0%% 증가하였지만,영업이익은 적자를 지속하였음.당사 추정치 대비 매출액은 소폭 상회하였지만,영업이익은 큰 폭으로 하회하였음 - 3분기 실적에서 긍정적인 것은역대 3분기 중 최대 매출액을 달성하였다는 것임.① 과거 매출을 주도했던 방산 핵심부품은전년동기 대비 10.7% 증가하였지만,② 위성통신 및EGSE(Electrical Ground Support Equipment, 전기지상지원장비)/점검장비 부문매출이 전년동기 대비 각각 196.3%, 173.5% 증가하였기 때문. - 다만, 영업이익이 적자를 지속하고 있는 이유는.. 2024. 11. 28.
<한올바이오파마>다가오는 IMVT-1402 적응증 공개-유안타증권(24.11.28) IMVT-1402 적응증 공개 예정Immunovant는 25년 3월까지 4~5개 적응증에 대한IMVT-1402 임상을 시작할 예정.4~5개 적응증에는 GD와 RA가 포함될 예정이며2~3개의 추가 개발 적응증을 확인할 수 있을 전망.또한 26년 초까지 최대 10개 적응증의 임상을 시작할 계획으로IMVT-1402의 타겟 적응증 확인과 개발 적응증에 따른매출 추정 등이 가능할 것으로 예상. FcRn inhibitor는 다수의 항체 매개 자가면역질환에적용 가능한 기전으로 적응증 확보가 매출 증가에 중요하게 작용.경쟁 약물인 Vyvgart는 현재 gMG, CIDP, ITP에 대해 승인되 었으며TED, Sjogren’s 등의 임상을 진행 중이며Vyvgart를 개발 중인 Argenx의 주가 또 한 신규 적응증 임상 .. 2024. 11. 28.
<서연이화>시가총액 3,300억원 vs. 영업이익 1,950억원-하나증권(24.11.28) 3Q24 Review: 영업이익률 5.6% 기록서연이화의 3분기 매출액/영업이익은전년 동기대비 +9%/-3% 변동한 10,052억원/560억 원(영업이익률 5.6%, -0.7%p (YoY))을 기록했다.고객사들의 생산 둔화로 한국 매출액이 7% (YoY) 감소했지만,미국/유럽/인도/멕시코 매출액이 각각 17%/11%/3%/57% (YoY) 증가했다.고객사들의 생산은 다소 부진했지만,납품 모델의 신차 출시와 믹스 효과, 그리고 환율 상승 등이외형 성장에 기여했다.고객별로는 3분기 매출액 중 86% 비중인현대차/기아향 매출액이 23% (YoY) 증가했다.매출총이익률/영업이익률은 각각 +1.5%p/- 0.7%p (YoY) 변동한17.3%/5.6%를 기록했다.매출원가율이 개선되었지만, 전년 동기의 기저가 높은 .. 2024. 11. 28.
<JYP Ent.>여전히 가장 저평가된 기획사-하나증권(24.11.28) 목표주가 상향 및 하이브와 함께 최선호주 제시3분기 실적 서프라이즈에 더해스트레이키즈의 투어 서프라이즈가 더해지고 있다.지난 1 년간 2024년 기획사 산업의 영업이익 컨센서스가약 50% 하락한 점을 감안하면 정말 오랜만에이익 상향이 재개되는 것이다.실적 발표 이후 불과 2주일 만에 주가는 37% 상승 했지만,상향된 이익 기준으로는 여전히 2025년 예상 P/E 20배 수준에 불과하며,놀랍게도 여전히 가장 저평가된 기획사이다.상대적 관점에서도 SM과 영업이익률이 2배 이상 차이 남에도 비슷한 밸류에이션을 받는다는 점은 상당히 저평가되어 있다.2025년 EPS 상향을 감안해 목표주가를 94,000원(+21%)으로 상향하며,하이브와 함께 최선호주로 제시한다. 스트레이키즈의 역대급 북미/남미 투어 일정 발표최.. 2024. 11. 28.
<롯데렌탈>렌터카 야무지게 쓰기-하나증권(24.11.28) 중고차 상품화 기지 확보롯데렌탈이 지난 CEO IR Day를 통해 공개한중고차 B2C 사업 진출이 임박했다.2025년 1 분기부터는 중고차 전용온라인 어플리케이션을 출시할 예정이다.중고차 B2C 사업개시에 앞서,롯데렌탈은 HL홀딩스 “플릿온 센터”, “린카” 등중고차 상품화 기지를 이미 확보했고,공급 Capa는 월 1,500대로 충분한 상황이다. 중고차 활용법 다변화, 결국 관건은 유통(비자사)물량 확보롯데렌탈은 연간 차량을 5만대 가량 매입하여장/단기렌터카로 3~4년간 사용한다.사용 이후 반납된 차량을 기존에는 경매장을 통해벌크로 매각했다면,향후로는1)중고차렌탈 (연 1만대 이상),2)중고차 B2C 매각(연 1만대 이상)에 우선적으로 사용하고,나머지 물 량은 기존대로 벌크 매각 및 수출을 통해 해소할 .. 2024. 11. 28.
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