본문 바로가기
반응형

전체 글342

<디오>부활의 신호탄을 쏘다-미래에셋증권(24.11.20) 3Q24 Review: 매출 시장기대치 상회, 영업이익 시장기대치 하회매출액은 전년 대비 22% 감소한 313억원을 기록하며 시장기대치를 상회했다.영업 이익은 전년 대비 94% 하락한 4억원으로 시장기대치를 하회했다. 품목별로 의료기기는 전년 대비 22% 감소한 278억원을,상품은 전년 대비 16% 감소한 35억원을 기록했다. 지역별로국내는 전년 대비 53% 감소한 58억원을,해외수출은 전년 대비 8% 감소 한 255억원을 기록했다. 중국은 전년과 유사한 46억원, 미국은 전년 대비 2% 감소 한 22억원,포르투갈은 전년 대비 3% 증가한 16억원, 튀르키예는 전년 대비 42% 증가한 23억원,러시아는 전년 대비 12% 감소한 11억원을 기록했다. 목표주가 25,000원으로 상향하며 매수의견 유지실적 추.. 2024. 11. 20.
<에코프로비엠>어려운 상황에서 원가경쟁력에 집중-교보증권(24.11.20) ▶ 2025년 전망• 부진했던 NCM 제품 출하 회복과 유럽지역의 기저효과로 NCA의 가동률이 점차 회복• 라인당 Capa 증량와 생산성 제고하는 초격차 원가 확보• 인도네시아 니켈, 전구체, 양극재 수직계열화로 차별화된 원가 경쟁력• 하이니켈, 고전압 미드니켈, 고체 전해질, 실리콘 음극재 등 제품 다변화 ▶ 4Q24 Preview 고객사의 유럽지역 재고조정, 낮은 가동률 지속• 4Q24 매출액 4,909억원 (YoY-61.0 %, QoQ -11.8%),영업이익 -161억원(YoY 적지%, QoQ 적지, OPM -3.5%) 전망• 매출액은 고객사의 유럽 재고조정효과로 출하량 감소가 예상되어 부진한 매출 수준 지속될 것.• 저조한 가동률과 판가 하락으로 여전히 마진 스프레드가 부진하지만3Q24 높게 반영.. 2024. 11. 20.
<알테오젠>키트루다SC 3상 성공 발표, 전세계 허가신청-신한투자증권(24.11.20) 우리나라 최초의 글로벌 바이오텍 탄생머크와 개발한 키트루다SC가 성공적인 임상 3상 Top line 결과를 발표.머크 홈페이지에 게시되었으며 Alteogen Inc.가 처음으로머크로부터 공식 언급한 것도 의미.1차 지표였던 약동학(pk) 및 2차 지표였던 효능과 안정성도 종점을 모두 충족.동사는 이제 상업화 가능한 기술을 보유한 제약사 전세계가 알테오젠 기술을 처방하는 시대 도래 키트루다는 올해 처음으로 3분기 매출만 10조원 달성.머크는 이번 3상 결과로 승인받은 모든 적응증을 승인 가능(로슈 티쎈트릭SC도 3상 한 번 으로 모든 적응증 승인)50% 이상의 SC전환 추정 확실시되었다고 판단 기존 키트루다 IV(혈관주사)는짧게는 30분에서 2시간 투약이나 SC는 평 균 2-3분내 투약 가능해의료진과 환자.. 2024. 11. 20.
<피에스케이>전공정 비수기에도 실적 증가-신한투자증권(24.11.20) 중화권 고객사 확대, Migration, 신규 장비 기대감 유효24~25년 기대했던 전공정 Capa(생산능력) 확대가 확인되지 못하며전공정 장비 업체의 주가는 부진한 상황.AI반도체 중심의 수요 증가는 레거시 수요 확대에 따른 공급 부족으로연결되지 못한 영향으로 판단.다만 해외 고객사의 공격적인 전공정 Capa 증설 및 Migration(공정전환) 수혜에따른 실적 성장 확인.신규 식각 장비를 개발 중에 있으며 연내 완료 기대 3Q24 Review: 중화권 매출 및 판관비 감소로 수익성 개선3분기 실적은 매출액 1,180억원(+21.5%, 이하 전분기대비), 영업이익 291 억원으로컨센서스(254억원) 대비 15% 상회.국내 매출 비중은 29%(- 3%p)로 축소되며 중화권 중심의 해외 고객사 수요가증가한.. 2024. 11. 20.
<삼성생명>삼성전자 자사주 소각 시 특별배당 기대-신한투자증권(24.11.20) 3조원 가정 시 DPS +9.2%, 10조원 가정 시 +32.5%현재 주가는 전자 자사주 3조원 소각의 수혜를 상당 부분 반영 중.추가 소각 여부 모니터링 필요. 이를 계기로 밸류업 공시 시점 앞당겨지길 기대 삼성전자 자사주 매입·소각으로 DPS 증가 기대지난 11/15, 삼성전자가 향후 1년 내 분할매입을 통한총 10조원 규모의 자기주식 취득 계획 공시.이 중 약 3조원(발행주식수 대비 0.8%)은 25년 2월 17일까지 매입 후소각 예정.이에 11/18일 주가 급등 현행 금산법은 금융계열사가 비금융 계열사 지분 10% 이상 보유를제한해 자사주 소각 시 삼성생명과 화재의 전자 지분 처분 필수.현재 삼성생 명과 삼성화재는 전자 지분을 각각 8.51%, 1.49% 보유하고 있음 2018년 전자 지분 처분 .. 2024. 11. 20.
<펄어비스>시연을 통해 얻은 성과-키움증권(24.11.20) 동사 목표주가 5.7만원 유지동사 목표주가를 5.7만원으로 유지하고, 게임 업종 최선호주 의견을 유지한다.밸류에이션 기준 시점을 25E로 변경 하였으며,목표주가는 25E 지배주주지분 1,618억원에 목표 PER 22.5배를 적용했다.25E 붉은사막을 통한 재무적 성과 반영에 따라 견고한 목표주가를 제시하나26E 도깨비 출시 변수에 따른 중기 이익 안정성에 대한 검증이내년 기중을 지나면서 요구될 것으로 판단한다. 지스타 시연에서 확인한 사안붉은사막 지스타 시연을 통해 확인한 성과는지스타 모든 출품 라인업 중에서 게임성 기준으로 가장 돋보인 게임이라는 점과,공방을 중심으로 한 라이트한 소울라이크 색채를 지니고 있긴 하나본질적으로 해당 게임은 다양한 콤보를 통한 연계 기술과 격투기 등으로 적을 제압하는스피디한.. 2024. 11. 20.
반응형

티스토리툴바