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<롯데쇼핑>오해는 풀고 가자-신한투자증권(24.11.22) 유동성 위기에 대한 우려는 과도시장에 유동성 위기설이 제기된 이후회사 측의 사실무근 내용의 공시에도 불구하고 주가는 약 9% 하락.부진한 업황과는 별개로 유동성 위기에 대한 우려는 과도하다고 판단.지속적인 사업 구조 합리화 과정이고,해외 확장 과 신규 사업(e-그로서리, AI 관련 투자)을 통한 밸류업 전략에 주목 롯데쇼핑 위기설, 진실은?롯데쇼핑의 3분기말 기준 현금성자산 규모는 2.85조원,향후 1년 내 갚아 야 할 단기차입금 및 사채는 2.75조원으로단기적인 유동성 위기도 아님. 3Q24 기준 영업활동현금흐름 역시 1.1조원으로 양호.EBITDA 내 투자 원칙을 지켜나가고 유휴부지를 중심으로 한 자산 매각도 가속화 중 15년만에 자산재평가도 실시할 예정.재평가 대상 토지자산은 7.6조원 규모로자산재.. 2024. 11. 23.
<대명에너지>해상풍력, ESS 가 기대되는 25 년-SK증권(24.11.22) 3Q24 Review3Q24 매출액 174 억원(YoY +45.9%), 영업이익 9 억원(YoY -56.5%, OPM 5%)을 기록했다.김천풍력발전(26MW) EPC 프로젝트가 진행됨에 따라서 매출액이 성장 했으나,공사진행에 따라서 원재료비용이 증가한 영향으로 수익성은 다소 하락했다.수주잔고 2,231 억원(YoY +100.5%, QoQ -6.8%)으로전분기와 비슷한 수준을 유지 했다.3Q24 를 시작으로 본격적으로 외형성장이 나타나고 있다. 25 년은 본업 외에 기대할 것들이 많다25년 매출액 1,239 억원(YoY +77.1%),영업이익 130 억원(YoY +95.4%, OPM 10.5%)을 전망한다.각각 기존 추정치 대비해서 +32.6%, +10.7% 상향했다. 25년은 본업인 풍력에 더해서 기대할.. 2024. 11. 23.
<SK스퀘어>자사주 소각 그리고 매입, 목표주가도 상향-SK증권(24.11.22) 자사주 소각 및 신규 자사주 취득 공시 SK 스퀘어는 전일 보유 자사주 1,201,904 주에 대한 소각을 결정하였다. 지난 4 월부 터 9 월까지 신탁계약을 통해 취득한 자사주로전체 발행주식수의 0.9%에 해당하며, 25 년 1 월 6 일 소각 예정이다.이번 소각이 완료되면 23 년부터 총 4,100 억원의 자 사주 소각이 완료된다. 이와 함께 24 년 11 월 25 일부터 25 년 2 월 24 일까지 3 개월간신규로 자사주 1,253,132주(0.9%, 1,000억원 규모)를 취득할 예정이다.이는 23 년 3 월 공시한 Harvest 성과(크래프톤 지분 매각 등)의 일부를주주와 공유하는 주주 가치 제고를 위한 주주환원정책에 따라 결정되었다. 기업가치제고계획 발표SK 스퀘어는 전일 기업가치제고계획도 발.. 2024. 11. 23.
<한글과컴퓨터>2025년 글로벌 AI기업과 협업 기대-IBK투자증권(24.11.22) 미스트랄(Mistral) AI, 인텔 등과 협업으로 글로벌 진출 모멘텀 기대 AI기술의 고도화와 해외 진출을 통한 성장 모멘텀을 기대. 동사의 AI서비스는 고객 의 보안 문제를 효과적으로 해결할 수 있는턴키(turnkey)방식으로 제공된다는 점에 서 주목.  주요 AI서비스는 한컴독스AI(생성형 AI기술 기반 문서 솔루션),한컴피디아와 한컴어시스턴트(생산성 및 효율성 극대화를 위한 AI도구)등이 있으며이들 기 반으로 다양한 AI서비스 포트폴리오를 구축. B2G 및 B2B 고객사 20여 곳과의 PoC(Proof of Concept, 제품 실증 사업)를진행한 이후 본 계약으로 연결하여 상업화를 가속화할 계획. 한편 유럽의 AI 혁신을 선도하고 있는 프랑스 본사 AI기업 미 스트랄AI와의 협력을 기대.이 회사.. 2024. 11. 22.
<엔씨소프트>저니 오브 모나크에 집중-하나증권(24.11.21) 3Q24 Re: 호연의 부진, 마케팅비 증가로 컨센서스 하회엔씨소프트는 3분기 연결 기준 매출액 4,019억원(-5.0%YoY, +9.0%QoQ),영업이익 -143 억원(적전YoY, 적전QoQ)를 기록했다.모바일 부문의 약진이 있었으나 전반적인 게임 라인업의매출 하향 평준화에 마케팅비를 포함한 비용 증가가 더해져분기 적자를 피할 수 없었 다. 3분기 모바일 부문 매출액은 2,534억원(-7.5%YoY, +16.1%QoQ)로전분기 대비 성장했다.주요 동력은 [리니지 M]이다.[리니지 M]은 매출액 1,589억원(+48.5%YoY, +32.8%QoQ)로리부트 월드 업데이트의 큰 효과를 확인했다.영업비용은 4,162억원 (+2.4%YoY, +15.6%QoQ)을 기록했다.마케팅비는 487억원(+75.9%YoY,.. 2024. 11. 21.
<테스>디램 장비사로의 인식 전환 필요-한화투자증권(24.11.21) 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시반도체 전공정 PECVD 업체 테스에 대해투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시.목표주가는 내년 예상 EPS에 Target P/E 11.X를 적용해 산출.Target Multiple은 과거 5개년 P/E Band 중간값 수준으로 합리적.동사는 과거 3D NAND 투자 사이클에서의 수혜로 인해낸드 장비 업체라는 인식이 강하나,디램에서 증가하고 있는 수주액을 고려하면 인식 전환 필요. 현주가는 내년 실적 기준 P/E 8.X 수준으로바닥권에 형성되어 있어 부담없는 수준 디램 수주 규모 증가. 1b 전환 수혜 주목 필요ACL/ARC PECVD를 포함한 동사의 주력 장비들은낸드 장비라는 인식이 강하나, 디램에서도 사용량 증가 추세인 점에.. 2024. 11. 21.
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