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<KT>12월 전략 – 2025년엔 주도주로 부상할 것-하나증권(24.11.26) 투자의견 매수/목표가 6만원 유지, 통신서비스 업종 12개월 Top Pick으로 제시KT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 6만원을 유지한다.더불어 통신 서비스 업종 12 개월 Top Pick으로 제시한다.최선호주를 KT로 변경하는 이유는 다음과 같다.1) 2025년도 엔 통신 3사 중 가장 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 전망이고,2) 경영 혁신을 통해 고질병 인 과다한 영업비용 감축 노력을 지속하고 있으며,3) 주주이익환원 규모 대비 현재 시가총 액이 너무 적고,4) 2025~2026년 ROE 상승 시도를 통해 낮은 PBR이 정상화되는 과정이 나타날 수 있기 때문이다. 2025년엔 통신 3사 중 가장 괄목할만한 이익 성장/DPS 증가 예상2024년과 달리 2025년에 통신 3사중 가장 괄목할만한.. 2024. 11. 26.
<SK텔레콤>12월 전략 – 주도주는 아니지만 상승 기조는 유지될 것-하나증권(24.11.26) 매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 주가 장기 우상향 지속될 전망SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지한다.추천 사유는1) 2025년 1분기 까지도 안정적인 이익 성장 흐름이 지속될 전망이고,2) 2026년 이후 재차 유의미한 이익 성장이 나타날 것이며,3) DPS 추정치를 감안 시 55,000원 수준에서는 주가 하방 경직성을나타낼 가능성이 높고,4) 일시적인 이익 정체 현상이 나타난다고 해도요금제 개편 기대감 으로 2025년 Multiple 확장 현상이 나타날 수 있기 때문이다. 역기저 효과로 2025년 이익/배당 성장 크지 않을 전망2023~2024년 SKT는 통신 3사 중 유일하게 우수한 실적을 기록하였다.기업 분할 이후 일시적으로 발생한 비용이정상화된 부분과 더불어 영업비용.. 2024. 11. 26.
<애경산업>탈중국을 꿈꾸며-한화투자증권(24.11.26) 기대치를 하회할 4분기2024년 4분기 애경산업의 연결 매출액은1,730억원(-1.6% YoY, +4.7% QoQ),영업이익은 88억원(-24.0% YoY, -7.7% QoQ)으로컨센서스 영업이익 124억원을 하회할 전망이다. [한국] 홈케어 제품군의 시장 경쟁 심화로 인한매출 하락이 예상된다.하지만 루나의 세컨드 브랜드인다이소 전용 브랜드 ‘루나 투에딧’ 런칭(11/25) 효과,온라인 매출 성장으로 화장품의 홈쇼핑 외 매출은성장세(+6.9% YoY)가 이어 질 것으로 기대한다. AGE20’S 에센스팩트 판매 안정화로화장품의 홈쇼핑 매출 성장(+11.5% YoY)도 동반되며한국 화장품 매출 성장 (+8.4% YoY)이 생활용품 부진(-2.0% YoY)을상쇄할 전망이다. [중국] 소비 위축 분위기 지속에도.. 2024. 11. 26.
<산일전기>내년에도 거침없는 전력질주-유안타증권(24.11.26) 미국 송배전 변압기 비중 확대트럼프 2기 전력 인프라 확충 정책에 따른송배전 변압기 수요가 구조적으로 증가할 전망이다.또한 미국의 중국, 멕시코 관세 강화로국내산 변압기 수출의 확대가 예상된다. 동사의 현재 수주잔고(3,905억원) 중 약 50%가 송배전 변압기이며,최근 수주 증가 속도가 가파르다.특히 미국향 PAD 변압기 매출은1Q24 108억원→ 2Q24 172억원 → 3Q24 222억원 으로 급증했으며,2025년 매출 비중은 송배전 변압기가신재생 특수변압기를 넘어설 것으로 전망한다. 송배전 변압기 주요 고객사인 PG&E, Duke Energy, Southern의 물량 확대 요청이이어지는 가운데,D사 등 신규 고객사 3~4곳 추가 확보 가능성도 높다.내년에도 미국의 리쇼어링 강화, AI 데이터센터 경.. 2024. 11. 26.
<펩트론>부정적 시각에 매몰된 기업설명회의 가치-신한투자증권(24.11.26) 임상 계획을 발표한 것만으로 모든 설명은 끝지난 기업설명회 내용 중 부정적인 점만 부각되었다고 판단.유상증자 에 따른 신주 상장 예정일이 12월 4일로,오버행 우려로 수급 악화되었던 부분이 영향 미쳤다고 전망.최근 제약바이오 섹터의 센티먼트 약화도 영 향을 주었으나기업설명회의 긍정적 내용을 짚어볼 필요 존재 본계약 여부는 기술 검토 기간 및 임상 결과와 무관하다펩트론은 릴리와 약효지속형 비만치료제에 대한 기술검토 중.14개월 내 임상 1상 개시가 가능한가 따졌을 때이번 기업설명회에서 임상 1상 개시 에 대한 계획 발표가 있었기에본계약 체결은 14개월이 절대 기준이 아닌 것으로 판단.비공개(Undisclosed) 표시되었으나 빠른 글로벌 임상 3상 진입 및 상업화 위해PT404 (젭바운드 1개월 제형 추정.. 2024. 11. 26.
<티에스이>업그레이드 완료-신한투자증권(24.11.26) 제품 다변화를 통한 성장 스토리 입증 2025년 실적 기대3분기 호실적 발표에도 주가 부진 기록.IT밸류체인 전반 부진 영향으로 파악.중장기 성장 모멘텀 긍정적 전망 유지.제품 및 고객사 확대로 성장 스토리 입증.2025년 실적 추정치 EPS(주당순이익) -16% 조정에 따라 목표주가 17% 하향. 밸류체인 실적 및 성장 모멘텀은 충분.주가 반등 기대3Q24 Review: 서프라이즈 배경, 2025년 전망은 긍정적3분기 영업이익 206억원(+204%, 이하 전년대비) 기록.3분기 영업이익은 신한 추정치를 44% 상회한 호실적.매출 확대 및 자회사 실적 개선을 바 탕으로 영업이익률18.6%(전년대비 +9.8%p, 전분기대비 +7.2%p) 기록 제품별 실적은1) 프로브카드(반도체 칩과 테스트 장비 연결 부품.. 2024. 11. 26.
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