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<F&F>기대요인들이 현실화되는 시기-유안타증권(24.11.27) 성장요인기대되는 실적 성장요인은 다음과 같다. 첫째, 기온. 2025년 엘니뇨에서 라니냐로 전환되는 시점으로추운 겨울 가능성이 높다고 판단된다.특히 코로나19와 엘니뇨 시기로추운 겨울 에 구매되는 ASP 높은 Heavy Outer 제품들의구매가 발생할 것으로 기대된다. 둘째, 디스커버리 중국.2024년 7월 중국 등 아시아 주요 국가의디스커버리 익스페디션 라이선스를 취득했다.중국내 연내 매장 런칭을 시작으로 2025년말까지 100개의 매장을 열겠다는 계획이다.MLB를 중국내 런칭 & 매장확대 전략 성공의 DNA를 보유하고 있다.중국내 인지도 높은 국내 연예인들 기반디스커버리 중국 마케팅을 진행할 것으로 기대된다. 셋째, MLB의 중국 외 지역으로의 성장 역시 가능하다.특히, 인도와 중동 진출이 기대된다... 2024. 11. 27.
<한섬>긴 어둠의 터널이 끝나간다!-유안타증권(24.11.27) 기대요인첫째, 기온이다.해수면 온도편차가 2024년 8월부터 마이너스로 전환됨에 따라올해 추운 겨울이 찾아올 가능성이 높아졌다.기온하락은 ASP가 높은 Heavy Outer의 수요를 자극한다. 둘째, 해외진출을 통한 매출 성장이다. 올해 패션의 본고장이라고 할 수 있는 프랑스 파리에오프라인 매장 진출을 시작했다.매장내 매출이 우상향하고 있으며, K-패션에 대한 이미지 개선이이어지고 있다는 점에서 해외 수출 성장 가능성이 높다고 판단된다. 셋째, 온라 인 매출 비중이 증가(22년 20.7%→23년 20.3%→3Q24 22.8%)하고 있다.온라인 매출 비중 확대 → 마케팅 비용 축소 → 이익률 개선으로 이어진다.동사의 이익률 개선에 기여 할 것으로 기대된다. 주주환원정책지난 11월 7일 중ㆍ장기(2024~2.. 2024. 11. 27.
<원익QnC>역사적 저점 수준까지 하락한 주가-키움증권(24.11.27) 삼성전자 CapEx 하향 조정 vs. TSMC, Lam 수요 견조주요 고객사인 삼성전자의 2025년 반도체 CapEx가하향 조정될 것으로 예상된다.HBM3e의 양산 검증 지연과 consumer 수요 부진이삼성전자의 HBM 증설 속도를 늦출 것으로 보이고,증설의 방식도 신규 장비 도입이 아닌 기존 LPDDR4 장비의 활용으로변경될 것으로 예상한다.LPDDR4에서 HBM3e로의 장비 전환 과정은반도체 부품의 일시적 수요 감소로 이어지기 때문에,원익QnC의 단기 실적에 부담으로 작용할 것이다.다만 '실적 강세를 기록 중인 TSMC'와 '중국 사업을 확대한Lam Research'의 영향으로 인해,여타 경쟁업체 대비는 견조한 실적 흐름을 기록할 것으로 판단한다. 2025년 영업이익 1,284억원(+9%YoY) 전.. 2024. 11. 27.
<수산인더스트리>여전한 저평가-DS투자증권(24.11.27) 3Q24는 아쉬웠으나 사업 다변화 방향성에 주목3Q24 매출액 665억원(-6.9% YoY), 영업이익 23억원(-77.5% YoY, OPM 3.4%)으로 다소 아쉬운 실적을 기록했다.1) 매출 반영된 원자력 발전소에 대한 계획예방정비(Overhaul, O/H)가1건 수준으로 미미했고,2) 선 비용 반영된 프 로젝트들에 대한 매출 인식이 다음 분기로 이연 됐으며,3) 수익성이 낮은 경상 정비 중심의 화력 프로젝트 진행에 따라경상적인 수준을 하회하는 이익률을 기 록했다.4분기는 경상적인 수준의 이익률 회복이 예상된다.O/H 증가와 PLC(Programmable Logic Controller) 납품이 본격화될 25년은매출액 3,447억 원(+6.9% YoY)과 영업이익 507억원(+10.7% YoY)을 전망.. 2024. 11. 27.
<전진건설로봇>재건에도 인프라 확대에도 CPC는 필수-DS투자증권(24.11.27) 미국 중심 성장세가 이어질 25년국내 점유율 1위의 콘크리트 펌프카(CPC) 기업이다.상반기 실적 성장에 기여 했던 튀르키예 재건 프로젝트가연기되고 있는 상황에도 3분기 호실적을 기록했다.3Q24 매출액 431억원(+7.6% YoY), 영업이익 92억원(+21.4% YoY)으로국내 건설 경기 위축에도 수출 비중 증가로 전년비 성장세를 이어갔다.특히 북미 와 중동向 매출액이 전년비 각각 55%와 134% 성장했고이에 3Q24 기준으로 수출 비중은 84%까지 증가했다.국내 대규모 주거 건설 프로젝트가 마무리되며 공급 부족 상황인북미 중심 대응이 가능해졌다.30년까지 미국에서 약 1조 달 러 수준의 인프라 진행될 것으로 예상되어25년에도 수출 중심의 성장세는 이어 질 것으로 전망한다. 글로벌 재건 프로젝트 본.. 2024. 11. 27.
<HDC현대산업개발>성공적인 서울원 아이파크 분양-IM증권(24.11.27) 성공적인 서울원 아이파크 분양, 기업가치 증대로 이어질 것2024년 11월 25일 시행한 서울원 아이파크의 청약은1순위 경쟁률 14.9:1로 마무리되었다.1순위 공급 세대가 총 1,414세대로 대단지이고,평균 평당 분양가가 3,800만원을 상회하는 점을 고려할 때14.9:1의 경쟁률은 HDC현산 입장에서 성공적이라고 판단한다.112A 이상 타입에서 일부 초기 미계약의 가능성이 존재하지만,판매까지 오랜 기간이 필요하지 않을 것으로 예상된다.서울원 아이파크 착공으로 HDC현산의 이익 체력은2025~2028년 높게 유지될 것으로 예상되며, 재무비율 개선,그리고 디벨로퍼로서 향후 중요 개발 건에 대해서도유리한 입지를 점유할 것으로 예상된다. 서울원 아이파크 1순위 청약 경쟁률 14.9:12024년 11월 26일.. 2024. 11. 27.
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