본문 바로가기
반응형

리포트331

<AJ 네트웍스>로봇 사업 본격화 준비-유진투자증권(24.11.15) 3Q24 Review:매객된 자회사 실적 제거 시 전분기에 이어서 전년동기 대비 성장세 전환에 성공.매출액 2,498억원, 영업이익 196억원으로 전년동기 대비 각각 4.3%, 6.6% 감소하였음. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 전년동기 실적에서 매각된자회사 AJ메인터넌스파트너스의 지난해 3분 실적(매출액 291억원, 영업이익 5억원) 등을제외하면 전년동기 대비 매출액이 9.1% 증가하였음. 자회사였던 AJ메인터넨스파트너스는 로봇 사업부문을 본격화 위해본사의 사업부로 재편성하고, 자동차 사업부문은 지난 8월 매각함. 영업외 비용이 크게 감소하면서 세전이익은 전년동기 대비 615.1% 증가하면서크게 개선된 것은 긍정적임. 4Q24 Preview:고금리 인하 기조 전환으로 기업의 투자 재개에 따른 실적 성장.. 2024. 11. 16.
<서진시스템> ESS 사업 본격 성장 진입-유진투자증권(24.11.15) 3Q24 Review:ESS 장비의 폭발적인 성장과 함께 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장과 함께 수익성 회복 성공.매출액 3,148억원, 영업이익 333억원으로 전년동기 매출액은 96.3% 증가하고, 영업이익은 957.9% 증가하며 큰 폭으로 수익성 개선에 성공함. 시장 기대치(매출액 3,314억원, 영업이익 362억원) 대비 부합한 수준. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 ESS 사업의 본격적인 성장과 함께 높은 영업이익률을 회복하였다는 것임.ESS(Energy Storage System) 장비 매출이 전년동기 대비 339.9% 증가하면서실적 성장을 견인함.매출 성장과 함께 안정적인 수익성을 달성(영업이익률: 3Q23A, 2.0% → 3Q24A 10.6%, +8.6%p)함. 4Q24 Preview:ESS.. 2024. 11. 16.
<웹케시>‘AI CFO’ 출시 수혜 기대-유진투자증권(24.11.15) 3Q24 Review:전분기 이어 전년동기 대비 실적 성장세 지속과 함께 수익성 회복도 긍정적임.매출액 193억원, 영업이익 36억원으로 전년동기 대비 각각 7.2%, 65.8% 증가하면서큰 폭의 수익성 개선에 성공함.당사 추정치(매출액 200억원, 영업이익 37억원)에 부합한 수준이었음. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 지난 분기에 이어 전년동기 대비 매출액 성장세를 지속했다는 것임.① 중견/대기업 사업 매출이 전년동기 대비 13.7% 증가하면서 매출 성장을 견인함.② 매출액이 전년동기 대비 소폭 증가했음에도 불구하고,높은 수익성을 회복(영업이익률: 3Q23A, 12.0% → 3Q24A, 18.5%, +6.5%p↑)도 긍정적임. 4Q24 Preview:지속적으로 출시한 신규 서비스 및 기존 비즈니스 모델.. 2024. 11. 16.
<DB손해보험>불확실성을 뚫고 가는 기초체력-한화투자증권(24.11.16) DB손해보험의 3Q24 실적은 기대치에 부합했습니다. 계리가정 가이드와 할인율 강화를 적용해도 K-ICS비율이 200%대로 기대돼 배당성향 추정 을 상향합니다. 불확실성은 견조한 기초체력 앞에선 문제가 아닙니다.  3Q24 별도 순이익 4,539억원(+25% YoY), 기대치 부합DB손해보험의 3Q24 별도 당기순이익은 4,539억원(+25% YoY)으로당사 추정을 상회하고 시장 컨센서스에 부합. 일반보험의 이연 손실로 보험이 부진했으나 투자손익 호조가 이를 상쇄함.3Q24 보험손익은 3,613억원(-11% YoY)으로, 장기보험(일반모형)은 예상에 부합했으나지난해 발생한 해외 고액사고에 대한 정산재보험료가 예상보다 크게 나타나면서 PAA 손익은 부진했음.단, 해당 이슈는 종결된 것으로 판단. 3Q24 .. 2024. 11. 16.
<이마트>실적도, 밸류에이션도 반등 전망-한화투자증권(24.11.15) 3Q24 Review이마트는 3Q24 매출액 7.51조원(-2.6% YoY), 영업이익 1,117억원 (+43.3% YoY)를 기록해영업이익 기준 시장 기대치에 부합했다. 신세계건설의 적자가 상반기 분기당 300억원 수준 대비 확대되며,전년대비 개선을 적자 감축을 기대했던 것과는 달리 전년대비 11억원 증가한 540억원을기록했음에도 불구하고 시장 기대치 수준의 실적을 기록한 것은 소비 부진에 따른기존점성장률 부진에도 GPM의 개선 및 판관비 효율화로 인한 별도법인 증익(+6% YoY, +63억원 YoY),스타벅스 수익성 개선에 따른 증익(+33% YoY, +166억원 YoY),미국법인 호조 에 따른 증익(+236% YoY, +99억원 YoY) 등 요인에 기인한다. 지마켓 은 영업 부진으로 -79억원 Yo.. 2024. 11. 16.
<한화>에어로스페이스와 그 자회사들의 선전(善戰)-한화투자증권(24.11.15) 에어로스페이스, 오션, 시스템의 활약이 돋보인다. 연결 3Q 매출액 12조 2,183억원(YoY +2.5%, QoQ -6.0%), 영업이익 5,254억원(YoY +37.4%, QoQ -0.6%)한화의 2024년 3분기 연결 매출액은 12조 2,183억원으로 전년 동기 대비 2.5% 상승하였고,영업이익은 5,254억원으로 전년 동기 대비 37.4% 상승하였다.금번 분기 지주회사 한화의 연결 실적 개선에도 지난 분기와 마찬가지로 자회사 에어로스페이스의 기여가 컸다. 에어로 스페이스의 3분기 매출액은 2조 6,312억원, 영업이익은 4,772억원을 달성하였는데이는 전년 동기 대비 각각 62%, 458% 성장한 것이다.한편, 에어로스페이스의 자회사인 한화오션은 최근 해외로부터 대규모 LNG선 및 MRO 사업을 .. 2024. 11. 16.
반응형

티스토리툴바