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리포트310

<클래시스>풍파가 지나가면 드러날 진가-삼성증권(24.12.18) • 미국 시장 신규 진출 및 국내 상장사 간 인수 합병 전략을 통해2025년 매출 3,000 억원대의 EBD 기업으로 성장 전망.• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7만원으로 상향:2025년 이루다 실적 전 기간 반영에 따른 목표주가 상향.매각 이슈, 업종 투자 심리 악화 등에도 중장기 모멘텀 견고. 의료미용기기 완전체로서 실적 본격화될 2025년10월부로 이루다 연결 실적 반영 시작되며EBD(에너지기반미용기기) 모든 주요 분야(HIFU/모노폴라RF/마이크로니들RF/레이저/홈 뷰티 등) 제품군 확보.PMI(합병 후 통합) 절차에 따라사무직군 통합 및 일부 국가의 영업 망 공유(터키) 진행 중이며,생산 설비 통합은 차후 진행 예정.4분기에는 양사의 합병 관련 수수료 및 기존 판관비가 단순 합산되며합병 법인.. 2024. 12. 18.
<엔씨소프트>여전히 남아있는 신작 모멘텀-삼성증권(24.12.18) • 지난주 출시된 저니 오브 모나크는초반 시장 기대치를 하회하는 흥행 성과를 기록• 그러나 4분기 대규모 희망 퇴직이 진행되며’25년 인건비 부담이 크게 낮아지고, TL 의 선전이 지속되고 있으며,2분기부터 신작 출시가 연이어 예정되어 있음• 단기 주가 변동성 상승이 예상되나,보유 자산 가치와 남아있는 신작 출시 모멘텀을 고려하면,주가 하락 시 매수 관점에서 접근을 추천  다소 아쉬운 저니 오브 모나크 성과5일 출시된 저니 오브 모나크는IOS의 매출 순위 최고 6위 기록 후 하락세.구글플레이 매출 순위는 9일 8위로 상승.게임이 기존 방치형 RPG 대 비 차별성을 보여주지 못하며유저들의 평가가 엇갈리고 있는 만큼추가 매출 상승세는 제 한적일 것으로 예상됨.당사는 더딘 매출 순위 상승 속도를 반영하여 저니.. 2024. 12. 18.
<롯데정밀화학>실적 기대치 상회 전망-삼성증권(24.12.18) • 4Q 영업이익은 케미칼 부문 개선에 힘입어 시장 기대치 14% 상회 전망.• 2024년 및 2025년 배당수익률은 각각 5.4% 및 6.7%에 달할 것으로 예상되며,2025 년 영업이익도 +144%YoY 개선 기대. 업종 내 Top-pick 의견 유지. WHAT’S THE STORY?4Q24 preview, 컨센서스 상회4Q 영업이익은 249억원(+141%QoQ)으로컨센서스(219억원 /+14%) 상회 예상.컨센서스 상회는 염소 계열의 수익성 개선 영향에 기인.  염소 계열 영업이익은 -58억원(+103억원QoQ) 예상하는데,이는 주요 제품 스프레드 개선에 기인.4Q24 기준 ECH-프로필렌 스프레드 및 가성소다 가격은각각 +40%QoQ(420달러→589달러) 및 +12%QoQ(392달러→440달러).. 2024. 12. 18.
<현대건설>밸류에이션 매력 커져-교보증권(24.12.17) 목표주가 38,000원 유지. 내년 이익 개선 전망현대건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및목표주가 ’38,000원’ 유지.목표주가는 ‘24년 연간 추 정 PER 8배 반영.목표배수는 동사의 10년 장기평균 PER(8.6배)을 소폭 하회하는 수준.지속된 부동산 시장의 불황과 원자재가 · 노무비 등비용 상승 요인 불구, 3Q24 이후 주요 현장 입주 스케쥴 도래 등에힘입어 영업현금흐름 개선 추세 시작 전망.향후 원자재가 인상이 반영된 분양가 현실화된사업장의 국내 매출 비중 증가로 자연적인 국내 마진 개선이 기대됨.최근 주가는 국내 정세 불안과 비용 상승 요인에 따른실적 부진 우려 영향으로 연중 부진한 모습을 보이고 있음.하지만① 4Q24 이후 영업현금흐름 개선,② 이라크 · 사 우디 등 해외 대형공사 매출액 본.. 2024. 12. 17.
<DL이앤씨>연속된 분기 이익 개선-교보증권(24.12.17) 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 39,000원 유지.DL이앤씨에 대해 투자의견 ‘매수’ 및목표주가 39,000원 유지.최근 주가는 비용요인 지속과 국내 정세 불안에 따른업종 지수 부진에도 불구하고 3Q24 실적개선 등상대 적으로 빠른 이익 턴어라운드에 힘입어4분기 이후 견조한 모습 유지.건설업종 내 비용요인에 따른 실적 부진이 이어지고 있고,동사 역시 ‘24년 연간 실적은 상반기 실적 부진 영향으로역성장 불가피.하지만 3Q24 실적 이후 점진적 분기 실적 회복이 이어지고내년부터는 큰 폭의 연간실적 개선 전망.4Q24 실적은 3분기부터 이어진플랜트 매출액 급증에 힘입어 이익 개선 전망.향후 ① 업계 최고 수준의 재무구조를 바탕으로업황 개선 시 빠른 턴어라운드 가능성이 높고,② 이익률이 높은 플랜트 매출 비중.. 2024. 12. 17.
<GS건설>상대적으로 빠른 턴어라운드-교보증권(24.12.17) 목표주가 23,000원 유지. 수도권 부동산 시장 회복 수혜GS건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 23,000원 유지.최근 주가는 불확실한 시장 상황에도 불구,실적 개선 기대감에 힘입어 업종 內상대적으로 견조한 모습을 유지.전반 적인 건설업종 주가는 비용 요인이 높은‘21년~22년 분양 물량 입주 싸이클 도래에 따른실적 우려로 지속 부진한 상황이지만,동사는 전년 선제적인 대규모 손실 처리로상대적으로 실적 리스크가 낮은 상황.최근 서울/수도권 분양가격 및 핵심지 주택 가격 상승은올 하반기부터 내년까지 수도권 대규모 입주 예정 단지를다수 보유한 동사에 직접적 수혜로‘25년 상대적인 입주 리스크 관리가 용이할 전망.4Q24 실적은 전년 대규모 손실처리에 따른 기저효과로흑자 전환 전망.1Q24 실적 발표.. 2024. 12. 17.
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