반응형 리포트331 <GS리테일>GS리테일, 분할 후 거래 재개-하나증권(24.12.23) 본사업의 과소평가 소멸과 호텔 부문 재평가 기대인적 분할로 인해 한달 간 정지되었던GS리테일 거래가 재개된다.지난 6월 3일 GS리테일은 GS리테일(유통 사업부문)과GS P&L(호텔사업)으로 인적 분할을 결정했다.분할 비율은 0.81: 0.19이다.분할의 목적은 GS리테일은 본업인 유통업에,GS P&L은 호텔사업에 주력해 복잡한 사업구조를 탈피하고기업가치 제고를 도모하기 위함이다.기업분할 후 GS리테일과 GS P&L에 대한 적정 기업가치는 과 같다.분할전 시가총액 2.4조 원에서 적정시가총액은2.9조원까지 상승할 것으로 추산한다.이렇게 시가총액 조정이 발생한 이유는 복잡한 사업 구조로GS리테일 본업(편의점/수퍼)은 과소 밸류에이션 되어왔고,호텔 부문의 기업가치는 반영되지 못했기 때문이다. GS리테일 적.. 2024. 12. 23. <사피엔반도체>AR/VR 시장이 성장 견인 전망-하나증권(24.12.23) Micro LED 특화 DDIC 팹리스 기업사피엔반도체는 DDIC(디스플레이 패널 구동 반도체)를설계하는 팹리스 기업이다.DDIC는 디스플레이를 구성하는 수백만개 이상의 화소를조정해 다양한 색과 영상을 구현하도록하는시스템 반도체로 패널 타입(LCD, OLED, Micro LED, Mini LED) 및응용처(중소형/대형)에 따라 구분된다.사피엔반도체는 Micro-/Mini-LED 패널 타입의초대형/대형 DDIC 칩셋과 초소형 디스플레이 엔진용Micro-LED CMOS Backplane 제품에 주력하고 있다. AR/VR 시장 개화가 성장 견인 전망AR/VR 시장 개화에 따른 마이크로 LED 시장 확대가사피엔반도체의 성장을 견인할 것으로 예상된다.마이크로LED는 100㎛ 이하의 LED 소자가개별화소로 직접 .. 2024. 12. 23. <씨에스윈드>AMPC 유지 가능성 높아져주가 하락 과도-유진투자증권(24.12.23) ◼ 트럼프 인수위, AMPC에 대한 폐지 권고하지 않기로 보도 ◼ 공화당 하원의원 15명과 상원 대표는클린에너지 세액공제 보조금 제공 찬성론자들, 법안 수정 쉽지 않을 것 ◼ AI 데이터센터, 전기차, 리쇼어링으로 인한 전력수요 증가로미국은 풍력 등 재생에너지 확대가 필요한 상황 ◼ 씨에스윈드 주가 급락의 주원인은 AMPC 폐지를 기정사실화 했기 때문 ◼ 씨에스윈드오프쇼어의 미국과유럽향 하부구조물 수주 2025년 1분기내에 확정 예상 ◼ 국내 주식시장의 밸류에이션 하락 감안해 목표주가는9만원에서 8만원으로 하향하지만 ◼ 2025년 실적 기준 PER 11.7배 수준에 불과하고해외 비교업체들(동기간 평균 PER 16.3배) 대비해서도 저평가.주가 하락 과도한 상태 2024. 12. 23. <씨피시스템>케이블 보호 기구 국산화 전문 기업-유진투자증권(24.12.23) 통신, 전선 등의 케이블 보호기구 국산화 전문기업.1993년 씨피시스템㈜를 설립.2024년 6월 27일, 유진기업인수목적8호㈜와 합병을 통해코스닥 시장에 상장.과거 수입에 의존(글로벌 선두기업: 이구스)하던플라스틱 케이블 보호 제품을 국산화하여자체 생산 공급하고 있는 케이블 보호기구 전문기업임.국내 경쟁업체는 한신체인, 코닥트 등 극소수로,동사는 다제품 라인업 보유 및 높은 기술력으로전 제품의 국산화에 성공, 높은 수익성을 보유하고 있음. 투자포인트① 첨단기술 도입 및 우호적 정책 등에 따른 수요 증가로안정적 실적 성장 기대: 2024년은 고금리기조 유지에 따른 투자 지연 등으로실적이 부진하였으나,2025년에는 점차 수요가 회복되면서 실적 성장세 전환을 기대함.① 첨단기술 도입에 따른 반도체, .. 2024. 12. 23. <벨로크>25년은 턴어라운드 기대해-IBK투자증권(24.12.23) 실적부진 지속벨로크는 정보 보안 솔루션 개발 및유통업을 영위하는 기업으로2009년 설립되었 으며,IBKS 18호 기업인수 목적 주식회사와의 합병으로2023년 4월 코스닥 시장에 상장했다.3분기(누적) 실적은 매출액 168억 원(YoY, -2.1%),영업손실 25억 원(적자지속)을 기록했다.자회사 ’브이씨아이’를 합병으로 증가한판매관리비가 적자의 원인으로 판 단한다.다만, 주요 고객사(발전소 및 공공기관)의 보안 투자 예산 집행이4분기에 집중됨을 고려해연내 적자폭 축소 가능할 것으로 전망한다. 방화벽정책관리 솔루션 성장 기대감작년 런칭한 방화벽정책관리(FOCS) 솔루션이핵심 서비스로 성장할 것으로 기대한다.FOCS는 방화벽 관리 효율화를 통해최대 50% 수준의 운영비용 절감 효과를 제공하는 솔루션이다.출.. 2024. 12. 23. <고영>트럼프 시대 뇌수술 로봇 및 AI 솔루션 수혜 가속화-IM증권(24.12.23) 세계 최초 침대부착형 뇌수술로봇으로광학 센서 통한 로봇의 실시간 위치 및 자세 추적이 가능해 수술 정밀도 높임 ⇒ 미국에서 매출 성장 가속화 동사는 산업용 3차원 측정 검사장비 연구 개발 과정에서축적한 광학, 메카트로닉스, 머신비전, 소프트웨어, AI 기술을 활용해뇌수술용 의료 로봇 카이메로을 개발하였으며,2016년 식약처로부터 제조, 판매 승인을 획득하였다.이에 따라 국내에서는 종합병원 등을 대상으로20년 1대, 21년 1대, 22년 1대, 23년 2대 등을 판매하였으며올해의 경우 4대 이상의 판매가 예상된다. 이러한 카이메로는 다양한 뇌질환 신경외과 수술에활용할 수 있을 뿐만 아니라내비게이션과 로봇 시스템을 결합함에 따라수술성공률과 정확도를 향상시킬 수 있다.이에 따라 환자의 통증 및 합병증 발생 .. 2024. 12. 23. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 56 다음 반응형
