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리포트331

<씨젠>어떻게 봐도 저평가된 게 맞다-미래에셋증권(24.11.21) 3Q24 Review: 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 상회매출은 전년 대비 18% 성장한 1,088억원으로 시장기대치를 상회했다.코로나진단 은 전년 대비 21% 감소한 135억원이며,비코로나 키트는 전년 대비 33% 증가한 769억원을 기록했다. 장비 매출은 전년 대비 10% 증가한 184억원을 기록했다. 신규 증폭 장비는 50대(누적 6,023대)가 판매되었다.영업이익은 전년 대비 흑자전환한 53억원(OPM 4.8%)으로 시장기대치를 상회하였다.조정 EBITDA는 전년 대비 91% 상승한 319억원(조정 EBITDA 마진 29.3%) 를 기록한 것으로 추정된다. 목표주가 38,000원 및 매수의견 유지지난 1Q24부터 3Q24까지 매분기 직전 분기 대비 성장하고 있다.현재 시약판매 추이를 고려할 .. 2024. 11. 21.
<레이>젖먹던 힘까지 버티는 중-미래에셋증권(24.11.21) 3Q24 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 하회매출액은 전년 대비 42% 감소한 225억원을 기록하며 시장기대치를 하회했다.영업 이익은 전년 대비 92% 하락한 3억원으로 시장기대치를 하회했다. 품목별로 디지털 치료 솔루션은 전년 대비 46% 감소한 134억원을 기록하였고,디지털 진단 시스템은 전년 대비 35% 감소한 91억원을 기록했다. 지역별로는한국이 전년 대비 37% 감소한 23억원을,중국이 전년 대비 92% 감소 한 12억원,일본이 전년 대비 143% 증가한 37억원,기타 아시아가 전년 대비 53% 증가한 74억원,미국이 전년 대비 31% 감소한 34억원,유럽이 전년 대비 46% 감소한 46억원을 기록했다. 목표주가 7,400원으로 하향하며 Trading Buy 의견 유지실적추.. 2024. 11. 21.
<디오>부활의 신호탄을 쏘다-미래에셋증권(24.11.20) 3Q24 Review: 매출 시장기대치 상회, 영업이익 시장기대치 하회매출액은 전년 대비 22% 감소한 313억원을 기록하며 시장기대치를 상회했다.영업 이익은 전년 대비 94% 하락한 4억원으로 시장기대치를 하회했다. 품목별로 의료기기는 전년 대비 22% 감소한 278억원을,상품은 전년 대비 16% 감소한 35억원을 기록했다. 지역별로국내는 전년 대비 53% 감소한 58억원을,해외수출은 전년 대비 8% 감소 한 255억원을 기록했다. 중국은 전년과 유사한 46억원, 미국은 전년 대비 2% 감소 한 22억원,포르투갈은 전년 대비 3% 증가한 16억원, 튀르키예는 전년 대비 42% 증가한 23억원,러시아는 전년 대비 12% 감소한 11억원을 기록했다. 목표주가 25,000원으로 상향하며 매수의견 유지실적 추.. 2024. 11. 20.
<에코프로비엠>어려운 상황에서 원가경쟁력에 집중-교보증권(24.11.20) ▶ 2025년 전망• 부진했던 NCM 제품 출하 회복과 유럽지역의 기저효과로 NCA의 가동률이 점차 회복• 라인당 Capa 증량와 생산성 제고하는 초격차 원가 확보• 인도네시아 니켈, 전구체, 양극재 수직계열화로 차별화된 원가 경쟁력• 하이니켈, 고전압 미드니켈, 고체 전해질, 실리콘 음극재 등 제품 다변화 ▶ 4Q24 Preview 고객사의 유럽지역 재고조정, 낮은 가동률 지속• 4Q24 매출액 4,909억원 (YoY-61.0 %, QoQ -11.8%),영업이익 -161억원(YoY 적지%, QoQ 적지, OPM -3.5%) 전망• 매출액은 고객사의 유럽 재고조정효과로 출하량 감소가 예상되어 부진한 매출 수준 지속될 것.• 저조한 가동률과 판가 하락으로 여전히 마진 스프레드가 부진하지만3Q24 높게 반영.. 2024. 11. 20.
<알테오젠>키트루다SC 3상 성공 발표, 전세계 허가신청-신한투자증권(24.11.20) 우리나라 최초의 글로벌 바이오텍 탄생머크와 개발한 키트루다SC가 성공적인 임상 3상 Top line 결과를 발표.머크 홈페이지에 게시되었으며 Alteogen Inc.가 처음으로머크로부터 공식 언급한 것도 의미.1차 지표였던 약동학(pk) 및 2차 지표였던 효능과 안정성도 종점을 모두 충족.동사는 이제 상업화 가능한 기술을 보유한 제약사 전세계가 알테오젠 기술을 처방하는 시대 도래 키트루다는 올해 처음으로 3분기 매출만 10조원 달성.머크는 이번 3상 결과로 승인받은 모든 적응증을 승인 가능(로슈 티쎈트릭SC도 3상 한 번 으로 모든 적응증 승인)50% 이상의 SC전환 추정 확실시되었다고 판단 기존 키트루다 IV(혈관주사)는짧게는 30분에서 2시간 투약이나 SC는 평 균 2-3분내 투약 가능해의료진과 환자.. 2024. 11. 20.
<피에스케이>전공정 비수기에도 실적 증가-신한투자증권(24.11.20) 중화권 고객사 확대, Migration, 신규 장비 기대감 유효24~25년 기대했던 전공정 Capa(생산능력) 확대가 확인되지 못하며전공정 장비 업체의 주가는 부진한 상황.AI반도체 중심의 수요 증가는 레거시 수요 확대에 따른 공급 부족으로연결되지 못한 영향으로 판단.다만 해외 고객사의 공격적인 전공정 Capa 증설 및 Migration(공정전환) 수혜에따른 실적 성장 확인.신규 식각 장비를 개발 중에 있으며 연내 완료 기대 3Q24 Review: 중화권 매출 및 판관비 감소로 수익성 개선3분기 실적은 매출액 1,180억원(+21.5%, 이하 전분기대비), 영업이익 291 억원으로컨센서스(254억원) 대비 15% 상회.국내 매출 비중은 29%(- 3%p)로 축소되며 중화권 중심의 해외 고객사 수요가증가한.. 2024. 11. 20.
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