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리포트331

<삼성생명>삼성전자 자사주 소각 시 특별배당 기대-신한투자증권(24.11.20) 3조원 가정 시 DPS +9.2%, 10조원 가정 시 +32.5%현재 주가는 전자 자사주 3조원 소각의 수혜를 상당 부분 반영 중.추가 소각 여부 모니터링 필요. 이를 계기로 밸류업 공시 시점 앞당겨지길 기대 삼성전자 자사주 매입·소각으로 DPS 증가 기대지난 11/15, 삼성전자가 향후 1년 내 분할매입을 통한총 10조원 규모의 자기주식 취득 계획 공시.이 중 약 3조원(발행주식수 대비 0.8%)은 25년 2월 17일까지 매입 후소각 예정.이에 11/18일 주가 급등 현행 금산법은 금융계열사가 비금융 계열사 지분 10% 이상 보유를제한해 자사주 소각 시 삼성생명과 화재의 전자 지분 처분 필수.현재 삼성생 명과 삼성화재는 전자 지분을 각각 8.51%, 1.49% 보유하고 있음 2018년 전자 지분 처분 .. 2024. 11. 20.
<펄어비스>시연을 통해 얻은 성과-키움증권(24.11.20) 동사 목표주가 5.7만원 유지동사 목표주가를 5.7만원으로 유지하고, 게임 업종 최선호주 의견을 유지한다.밸류에이션 기준 시점을 25E로 변경 하였으며,목표주가는 25E 지배주주지분 1,618억원에 목표 PER 22.5배를 적용했다.25E 붉은사막을 통한 재무적 성과 반영에 따라 견고한 목표주가를 제시하나26E 도깨비 출시 변수에 따른 중기 이익 안정성에 대한 검증이내년 기중을 지나면서 요구될 것으로 판단한다. 지스타 시연에서 확인한 사안붉은사막 지스타 시연을 통해 확인한 성과는지스타 모든 출품 라인업 중에서 게임성 기준으로 가장 돋보인 게임이라는 점과,공방을 중심으로 한 라이트한 소울라이크 색채를 지니고 있긴 하나본질적으로 해당 게임은 다양한 콤보를 통한 연계 기술과 격투기 등으로 적을 제압하는스피디한.. 2024. 11. 20.
<하이비젼시스템> 2025년 성장세 전환 기대-유진투자증권(24.11.20)  3Q24 Review: 전반적인 전방 시장 부진 및 역기저효과로 전년동기 대비 큰 폭으로 실적 감소. - 매출액 1,026억원, 영업이익 130억원으로 전년동기 대비 각각 17.2%, 63.8% 감소.시장 컨센서스 크게 하회함.- 전반적인 업황 부진 속에 3분기 실적은 전년동기 대비 부진한 실적을 보였음.특히 지난해 3분기의 최고 실적(매출액 1,239억원, 영업이익 358억원, 영업이익률 28.9%)에 대한역기저효과로 큰 폭의 실적이 감소하였음.  4Q24 Preview: 전방 시장 부진 지속에 따른 전년동기 대비 감소 예상. 2025년 성장세 전환을 예상함. - 매출액 834억원, 영업이익 74억원으로 전년동기 대비 각각 32.6%, 13.9% 감소할 것으로 예상함.지난 분기에 이어 전방 시장 .. 2024. 11. 20.
<유니드>트럼프2.0 시대의 다크호스-하나증권(24.11.20) 트럼프2.0 에너지 전략에서 탄소포집의 성장성은 더욱 부각될 것트럼프2.0 시대에 탄소포집(CCS/DAC)의 성장성은 더욱 부각될 여지가 높다.트럼프의 핵심 정책인 원유/가스 생산량 확대를 위해서는유전에서 CO2를 활용한 EOR(Enhanced Oil Recovery; 석유증진회수)가 필수적인데, 미국에서 사용할 수 있는 CO2는 절대적으로 부족 하기 때문이다. 탄소포집 기술은 탄소배출 감축뿐 아니라미국의 원유/가스 생산량 확대를 위해서도 필요한 기술인 것이다.실제, Oxy CEO는 최근 컨콜에서 트럼프가 에너지 자립에 대한 필요성을 누구보다 잘 알고 있어,트럼프 당선이 회사가 진행 중인 DAC 프로젝트 (STRATOS)에매우 긍정적이라 밝힌 바 있다. 트럼프의 천연가스/LNG에 우호적인 스탠스를 감안할.. 2024. 11. 20.
<솔루엠>시작된 실적 턴어라운드-유안타증권(24.11.20) 실적부진? 실적 턴어라운드 주목 필요2024년 분기별 실적기준 매출액과 영업이익 모두 1Q특히 3분기는 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 19.9%, 31.1% 증가했다.동사의 밸류에이션에 영향을 주는 ICT 사업부(ESL)의 3분기 실적 역시 성장했다.컨센서스 기준 4분기 매출액과 영 업이익은 1개월전대비각각 7.7%, 23.7% 하향 조정되었다.하지만, 2024년 4분기는 매출 액 기준으로실적추정치의 하락폭 대비 전년대비 성장률(+15.3%)이 더 높다. 4분기 실적 전망 하회의 영향보다 실적 턴어라운드에 주목해야 하는 시점이다. 전방산업 부진? 판단하기에 시기상조조사기관들에 따르면 ESL의 글로벌 시장 규모는연평균 10% 이상의 성장을 전망한다.글 로벌 경기둔화 우려감이 전방산업에 악영향을 줄 수.. 2024. 11. 20.
<로보티즈>MIT 와 공동개발 뉴스 Comment-메리츠증권(24.11.20) MIT와 물리적 AI 공동개발 과제 공개: 전일 종가 +17.7% 상승 마감전일 동사는MIT와 함께 신체지능(Physical Intelligence) 고도화 로봇 기술 개발 소식을 공개.이는 산업통상자원부(이하 산업부)의 한국산업기술진흥원 (KIAT)이 주관하는국제 공동 R&D 과제 공모에 따른 것.과제에 지원되는 금 액은 매년 20억씩 총 3년간 지원 후우수 과제 당선 여부에 따라 추가 2년의 사업 고도화 지원이 이뤄지는 형태로 최소 60억원/최대 100억원을 전망.  해당 사업을 주관하는 산업부는 지난 4월 ‘글로벌 산업기술 협력센터’를 설립,국내에서는 개발이 어렵거나 시간과 비용이 많이 소요되는고난도의 R&D를 추 진하겠다고 밝힘.2028년까지 100개의 차세대 산업원천기술 확보를위해 총 6,840.. 2024. 11. 20.
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