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리포트331

<오리온>#성장률 확대구간 #기대된다-IM증권(24.11.20) 24년 10월 주요법인 영업실적 Review오리온의 24년 10월 주요 4개 법인 합산 매출액 및 영업이익 성장률은각각 +10.2%, +9.1% YoY를 시현했다.한국 내수시장의 경기 둔화, 중국 채널조정 및 글로벌 소비부진 영향이복합적으로 작용함에도 불구하고 전 지역의 외형확대 흐름이 고무적이다.이익률의 경우 중국의 수수료, 경제보상금 등 비용 발생에도 견조하며,관련 이슈는 마무리된 것으로 판단한다.4Q24 춘절실적 반영에 힘입어 중국 채널 조정분 회복이 견인하는성장 재현을 기대한다.  한국 매출액 성장률은 +6.2% YoY로, 베이스부담 및 경기 둔화세에도조정을 마무리하고 재차 성장하는 흐름을 시현했다.전월 명절 시점 영향으로 발생했던 경기상황 이상의 (-) 요인은제품기반 대응으로 10월 회복으로 전.. 2024. 11. 20.
<에스피소프트>본 게임은 25년부터-IBK투자증권(24.11.19) Microsoft 관련 사업 매출 비중 지속 증가 중에스피소프트가 영위하는 사업은 크게 세 가지로 구분할 수 있음.1) MS(Microsoft) 소프트웨어 유통2) DaaS(클라우드 기반 가상 데스크탑)3) Solution Business(멀티미디어 콘텐츠 관리) 3개 사업부 중 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는MS 소프트웨어 유통 사업은전통적으로 주요 사업이었지만 최근 들어 매출과 비중이 더욱 증가하고 있음.상장 전 MS 소프트웨어 유통 사업부 매출 비중은 65% 수준이었으나최근 3분기 누적 71%까지 급증하며 기업 내 압도적 사업부로 성장함.  MS 소프트웨어 사업부 매출 증가는 최근 AI 소프트웨어 시장에서MS 영향력이 증가하며 관련 신제품의 판매 증가와가격 상승에 기인한 것으로 향후 실적 성장.. 2024. 11. 19.
<비나텍>시장기대치 하회MEA 판가 개선에 주목-유진투자증권(24.11.19) ◼ 3Q24 매출액 140억원(+4% yoy), 영업적자 2.5억원(적자전환 yoy)으로 컨센서스와 당사 추정치를 크게 하회 (매출액 189억원, 영업이익 3억원) ◼ 슈퍼캡 부문 고객사 제품모델 변경으로 인한 매출 이연,내년 초 재개 예상 ◼ MEA 매출액 17억원으로 예상치(36억원) 하회,증설라인이 아직 최적화 예상보다 늦어지고 고객사 물량도 이연 ◼ 예상치를 하회했지만 연료전지 부분 매출액 꾸준히 상승 중이며MEA 판매단가가 가파르게 상승중,유럽 전장부품 사 판매분의 단가와 해외 판매분의 가격이 매우 높은 것으로 추정 ◼ 영업외손익 특이사항으로 외화환산손실 15억원과파생상품거래손실 41억원 기록.급격한 환율의 상승과 CB발행물 량 회계처리 따른 일회성 비용 ◼ 슈퍼캡 부문의 물량이연과 MEA 증설.. 2024. 11. 19.
<에스앤디>3Q24 Review: 여전한 실적의 K-Food 수혜-유진투자증권(24.11.19)  3Q24 Review: 여전한 글로벌 ‘불닭볶음면’의 K-Food 열풍 지속으로역대 분기 최대 실적 달성. - 매출액 289억원, 영업이익 50억원으로 전년동기 대비각각 23.8%, 19.1% 증가하면서 역대 분기 최대 매출액을 갱신함.당사 추정치(매출액 297억원, 영업이익 52억원) 대비 유사한 수준이었음. - 3분기 실적에서 긍정적인 것은 분기 최대 매출액을 달성한 것임.최고 매출액 달성 요인은 글로벌 ‘불닭볶음면’ 열풍과 함께주요 고객에게 액상, 분말 소스를 공급하는일반기능식품소재 매출(매출비중 88.4%)이 전년동기 대비 35.2% 증가했기 때문임.  4Q24 Preview: 지속적인 K-Food 열풍으로 역대 분기 최대 실적 갱신 지속 전망.신제품 출시도 추진 중. - 매출액 299억원,.. 2024. 11. 19.
<코윈테크>3Q24 Review: 전고체 배터리 장비 공급 예정-유진투자증권(24.11.19)  3Q24 Review: 전년동기 대비 매출액 증가와 함께 큰 폭의 수익성 개선에 성공. - 매출액 877억원, 영업이익 80억원으로 전년동기 대비각각 8.0%, 65.1% 증가하였음. - 3분기 실적에서 긍정적인 것은 매출액 성장세 전환과 수익률 개선임.매출액이 증가한 것은① 자회사 탑머티리얼의 매출이 전년동기대비 22.7% 증가하면서성장을 견인했기 때문임.또한, 2차전지 전방 시장의 불안한 환경 속에서도 북미 합작회사 공장의 대형 프로젝트 관련 자동화 설비 납품이 안정적으로이루었기 때문임. - 영업이익률이 회복된 것은 자회사인 탑머티리얼의수익성이 개선되면서 매출원가율이 하락했기 때문임  4Q24 Preview: 전방 시장 위축에 따른 전년동기 수준 매출 전망. 연내 차세대 전고체 배터리 장비 공급.. 2024. 11. 19.
<SK가스>대외적으로도, 대내적으로도 좋아지는 25년-IM증권(24.11.19) ■ 목표주가 22만원에서 25만원으로 상향. 울산GPS 포함해 신사업 본격화되는 25년 기준 BPS로실적 적용 시점 변경하였고,PBR도 0.79배로 기존 대비 10% 상향 조정함에 따른 것.에너지 섹터 내 최선호주 추천 ■ 지금까지 동사 사업은 LPG 트레이딩에만 한정되어 왔음.그러나 25년에는 24년부터 새로 진출한 LNG 발전소, KET, 북미 ESS 등의사업들이 온기로 반영되기 시작하면서 외형성장은 물론,보다 안정적인 이익 체력을 구축할 수 있을 것으로 판단.연결 대상인 울산GPS 상업가동 효과로 연간 약 1,300억원의영업이익 추가로 반영됨에 따라 25년 연간 영업이익은24년 2,200억원 대비 50% 이상 증가한 3,440억원에 달할 전망  ■ 중장기적으로 미국산 LNG 가격은 하향 안정화에 무.. 2024. 11. 19.
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