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<콜마비앤에이치>소비경기 둔화 여파 지속-하나증권(24.12.19) 3Q24 Re: 소비경기 둔화 여파 지속3분기 연결 매출액 및 영업이익은각각 1,474억원(YoY 5.8%), 41억원(YoY -40.1%)을 기 록했다.① 작년 하반기 완공한 세종3공장 관련 고정비 증가,② 국내 소비경기 둔화 여 파에 따른③ 경쟁심화 및 판매단가 하락으로 부진한 손익을 시현했다.건기 매출액은 YoY 7.9% 증가한 823억원을 기록했다.지역별로는 국내 및 해외가 각각 YoY 15.9%, -20.2% 증가했다.국내는 전년 기저효과 및 ODM 대형 고객사 발주 증가가 주효했다.해외는 러시아 향 매출 급감에 기인한다.화장품 매출액은 YoY 3.9% 증가한 323억원을 기록했다.지역별로는 국내 및 해외가 각각 50.0%, -20.2% 증가했다.국내 고성장은 헤어 제품 신제품 효과에 기인한다... 2024. 12. 19.
<테스>25년 전공정 투자에 따른실적 성장-대신증권(24.12.19)  4Q24 매출액 640억원(QoQ +26%), 영업이익 70억원(QoQ +72%)로 추정 25년 메모리 업체의 DRAM 공정 전환 및 신규, 낸드 전환투자에 따른 수혜 25년 PECVD 장비 수주 확대 예상, BSD/Low-K PECVD 양산 개시 DRAM/NAND용 PECVD 장비 업체반도체 전공정 PECVD 장비를 국내 메모리 업체로 공급하고 있음.메모리 반도체의 DRAM 공정 전환 및신규 투자에 따른 장비 수주 확대가 25년에도 이어질 전망.3Q24 매출 508억원(YoY +83%),영업이익 41억원(YoY 흑전, OPM 8%)으로 실적 회복이 나타남.3Q24 누적 기준 반도체 장비 매출 비중으로는1) DRAM 66%,2) NAND 34%를 기록하였으며,수주잔고는 488억원을 보유하고 있음 .. 2024. 12. 19.
<태광>미국 LNG수출터미널 투자 수혜-대신증권(24.12.19)  목표주가 21,000 원으로 기존 대비 20% 상향. 28% 상승여력 보유 바이든때 보류되었던 신규 17개 LNG 수출 프로젝트의 진행이 기대됨 배당금 증액 등 중장기 기업가치 제고 계획 발표도 긍정적 투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 20% 상향. 상승여력 28% 보유25년 매출액 3,191억원(YoY +17.3%),영업이익 630억원(YoY +41.5%) 예상.트럼프 대통령의 당선에 따라 미국발 LNG 수출 터미널 수혜로실적 가시성 확대될 전망 반영.목표 PBR 0.8배에서 0.9배로 상향 조정함에 따라 목표주가를기존 17,500원에서 21,000원으로 20% 상향 조정함.  트럼프 대통령 당선과 함께 수출 재개가 기대되는 미국 LNG 터미널트럼프 대통령 당선 이후, 바이든 대통령때 .. 2024. 12. 19.
<한전KPS>배당매력을 갖춘 원전 관련 주식-대신증권(24.12.19) ◼ 24F DPS 2,400원(배당성향 60%), 배당수익률 5.1%◼ 4Q24F 매출액 4,598억원(YoY +4.4%), 영업이익 568억원(YoY -3.8%)◼ 25년 이후 원전 O&M 투자 확대 등으로 안정적 영업실적 시현 지속 투자의견 '매수', 목표주가 60,000원 유지(상승여력 +28.3%)향후 정권이 바뀐다고 할지라도다시 탈 원전 정책으로 회귀할 가능성은 낮 을 것으로 예상.독일을 제외한 글로벌 대부분의 국가가 원전을 확대하고 있으며,원전은 재생에너지 발전 비중에 따른 주전력시스템통합 비용(백업 및 밸 런싱 비용, 계통비용 등) 증대를 줄이기 위한청정기저발전 중 주요한 발전원 으로 부각되고 있음.또한 원전은 한국의 차세대 먹거리로 사업이기도 함.동 사는1) 24년, 25년 PER이 각각 .. 2024. 12. 19.
<오리온>명절 효과 본격화-대신증권(24.12.19) ◼ 4Q24 매출액 8,412억원(YoY 10%), 영업이익 1,556억원(YoY 11%) 전망 ◼ 중국/베트남 명절 효과와 러시아 고성장 지속하며 매출 성장 예상 ◼ 일부 원재료비 부담에도 영업 레버지리와 비용 효율화로 마진 개선 예상 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지25년 중국 채널 영업 정상화, 수출 호조,국내 가격인상 효과로 외형성장 지속 가능할 전망.원가 부담으로 해외 가격 인상 가능성과음식료 업종내 압도적으로 높은 마진율과본업의 현금창출 능력 등을 고려하면향후 배당 확대 가 능성도 존재. 여전히 주가는 25F PER 9배로 저평가 구간이라 판단  4Q24 Preview: 명절 효과 본격화4Q24 매출액 8,412억원(YoY +9.5%),영업이익 1,556억원(YoY +10.9%,.. 2024. 12. 19.
<LG전자>4Q24 비용 증가 예상. 약속의 1분기 기대-키움증권(24.12.19) 4Q24 단독 영업이익 -104억원, 예상치 하회할 전망4Q24 연결 실적은 매출액 22.3조원(+1% QoQ, -3% YoY),영업이익 3,148 억원(-58% QoQ, +1% YoY)으로,시장 기대치(4,728억원)를 하회할 것으로 전망한다.LG이노텍 제외 시 매출액 16.4조원(+4% YoY),영업이익 -104억원 (적자전환 QoQ, 적자지속 YoY)을 예상한다.원/달러 환율 강세에도 전방 수 요 부진 및 비용 증가로 인해LG전자 단독 영업이익의 적자 전환이 전망된다.가전(H&A) 수요는 볼륨존 전략을 기반으로 상대적으로 양호하나,TV(HE) 및 PC(BS)의 수요 개선은 기대 대비 부진하다.한편 재고 조정 및 마케팅 비용은예상 대비 확대되며 수익성 악화가 불가피할 것으로 판단된다.  2025년, .. 2024. 12. 19.
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