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<코셈>도약을 준비 중-키움증권(24.12.23) 4분기 실적 성수기에 따른 실적 반등 기대동사의 3분기 실적은 매출액 26억원(YoY 60%),영업이익 -4억원(적자지속) 을 기록했다.Tabletop 형태로 소형화한 Tabletop 주사전자현미경이주력 제품이며, 3분기 누적 매출 기준 제품별 비중은Tabletop SEM(EM 시리즈)가 70%,Normal SEM(CX 시리즈)가 13%,그 외 기타 부문이 18% 이다.  동사는 상반기 다소 아쉬운 실적을 기록하였는데,거시경제 영향으로 중국 등 주요 국가의연구용 매출 등이 줄어든 것으로 파악된다.다만, 계절적 비수기 인 3분기 유럽 및 미국 등에서신제품 출시 효과를 통해 전년대비 성장하였으며,계절적 성수기인 4분기에도 실적 반등세를이어갈 것으로 전망한다.이에 24년 실적은 매출액 135억원(YoY -1%.. 2024. 12. 23.
<워트>업황 반등 대기 중-키움증권(24.12.23) 업황 부진에도 전년 대비 성장동사는 반도체 및 디스플레이 공정에서온습도, 가스 등 전반적인 환경 제어 역할을 위한설비를 전문으로 제조하는 업체로,최근 반도체 투자 위축 영향 으로 실적이 부진했다.다만, 올해는 국내 디스플레이 고객사 투자 증가 영향으로TCU 매출이 증가했으며, 상반기 일회성 비용으로 둔화되었던수익성은 하반기 들어 정상화가 진행 중이다.3Q24 누적 매출 기준 제품별 비중은 THC(초정밀 온습도 제어 장비)가44%, FFU(공기 정화 장치)가 20%, TCU(항 온기장치)가18% 이다.  동사 24년 실적은 매출액 147억원(YoY 14%),영업이익 20억원(YoY 35%)을 전망한다.반도체 업체의 위축된 투자 흐름은 지속되었으나,동사 제품의 적용 공정 확대를 위한 장비 납품 등을 통해외형.. 2024. 12. 23.
<현대제철>따뜻한 봄을 기다리며…-신한투자증권(24.12.23) 수익성 회복 확인이 필요중국산 후판 반덤핑 관세 부과 여부가 결정되는2025년 1분기가 중기 주 가 향방의 중요한 변곡점이 될 전망 4Q24 전망: 영업이익 754억원(+47% QoQ)으로 시장 기대치 하회 예상4분기 실적은 매출액 5.7조원(+0.6% QoQ, 이하 QoQ),영업이익 754억 원(+46.5%)으로시장 기대치(매출액 5.8조원, 영업이익 1,173억원)를 하회할 전망.3분기 판매 부진에 따른 기저효과로4분기 판매량 증가와 고정비 부담 해소로3분기보다 높은 영업이익을 기록할 것.고로 스프레드 축소, 산업용 전기요금 인상에 따른봉형강 원가 상승, 원/달러 환율 상승 등으로 인해수익성(영업이익률 1.3%)은 예년 수준(2018~2023년 평균 4.4%)과이격이 있을 것으로 보임  하반기 이후 .. 2024. 12. 23.
<휴메딕스>필러 수출 성장 속도에 주목-LS증권(24.12.20) 필러 수출 매출 확대에 따른 수익성 개선 전망동사 필러 수출 매출과 매출 기여도는2023년 254억원,17% → 2024E 381억원, 23% → 2025E 528억원,28%로 가파른 상승이 예상된다.이는 브라질/이라크(2023 신규), 태국/베트남(2025 신규) 등으로수출 국가 확대가 지속되고,브라질 바디필러 품목허가(1H25 예상)로필러 용량 확대에 따른 ASP 상승이 예상되기 때문이다.상대적으로 수익성이 좋은필러 수출 비중이 확대됨에 따라동사 영업이익률도 2023년 25% → 2024E 27% → 2025E 28%로개선이 지속될 것으로 예상되는 상황이다.2024년 예상 동사 매출액은1,688억원(+11% yoy), 영업이익 454억원(+22% yoy), 영업이익률 27%(+2%p yoy)다.  2.. 2024. 12. 20.
<NH투자증권>기업가치 제고계획 발표-LS증권(24.12.20) ROE 12% + 예측가능성 높은 주주환원 = PBR 1배 달성 목표전일 동사는 기업가치 제고계획을 발표.주요 목표로는1) 2028년까지 지속가능한 ROE 12%를 확보하고,2) 예측가능한 주주환원 정책을 바탕으로PBR 1배를 달성 하겠다는 것.증권사들 가운데서는 4번째로 밸류업 공시를 실시했으며,주주환원 관 점에서의 차이점은 총주주환원율 목표를제시하지 않은 대신 기본 배당(500원)을 설정하고추가 배당 및 자사주 매입소각 계획을 발표.참고로 동사의 경우 이미 타 증권사 및은행(금융지주)들이 제시한 목표 총주주환원율 수준(50%)에부합하는 주주환원을 실시하고 있음(23년 배당성향 50%, 24년 실시한 자사주 매입소각 포 함시 59%)  쉽지 않은 과제이나 실현 불가능한 수준은 아님2028년 예상 자본규.. 2024. 12. 20.
<롯데케미칼>회사채 EOD 이슈 종료. 트럼프2.0의 긍정적 요인 주목-하나증권(24.12.20) 기한이익상실 사유 발생 14개 회사채 총 2조원에 대한 특약 조항 삭제12/19일 롯데케미칼은 사채권자 집회를 열고총 회사채 16개 총 2.3조원 중기한이익상실 (EOD) 사유가 발생한 14개 회사채총 2조원에 대한 ‘3개년 누적 평균 이자보상배율(EBITDA/이자비용) 5배 이상 유지’ 특약 조항 삭제 안건을통과했다고 공시했다.롯데그룹은 채권자 설득을 위해 시가 6조원 규모의롯데월드타워를 담보로 신용도를 높였다(AA→AAA).또한 시중은행 4곳과신용보강 계약(수수료 지급)까지 체결했다.  부채비율 80% 내외로 정상적 수준. 재무구조 개선을 위한 선제적 노력도 진행 중최근 석유화학 업황 악화로‘3개년 누적 평균 이자보상배율 5배 이상 유지’특약 조항 미준 수로 회사채 기한이익상실 이슈가 발생했으나,해당.. 2024. 12. 20.
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