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<SK>SK스페셜티의 Specialty-한화투자증권(24.11.18) SK스페셜티 매각 임박SK그룹은 중복되는 투자·사업으로 인한 비효율을 최소화하고,적절한 통폐합을 통해 핵심 사업영역에 역량을 집중하고자,올해 들어 전면적 인 리밸런싱 작업에 돌입하였다.지주회사 SK의 올해 상반기 말 매각 예정자산은 약 4.6조원으로, 지난해 말 약 1.3조원과 비교 시반 년 만 에 3배 이상 증가했다.지난 8월 SK렌터카 매각을 완료하였고 11월 현재는 한앤컴퍼니와 SK스페셜티 매각 협상 중이다.업계에서 추정하는 SK스페셜티 거래대금은 약 4.3조원이다. SK스페셜티는 반도체 및 디스플레이용 특수가스 제조업체로,시장점유 율 기준NF3(삼불화질소) 세계 1위, WF6(육불화텅스텐) 세계 1위, SiH4(모노실란) 세계 2위이다. 12분기 만에 흑자 전환, SK온SK온은 SK이노베이션으로부.. 2024. 11. 18.
<한국전력>강해진 실적&우호적인 외부 환경-상상인증권(24.11.18) 3Q24실적: 시장 기대치 충족한국전력의 3분기 실적은매출액 26.1조원(+6.7% YoY), 영업이익 3.4조원(+70.1% YoY, OPM 13.0%)로컨센서스(Fnguide 11/14 3.1조원)을 상회, 당사 전망치는 부합하는 모습을 보였다.여름의 기록적인 혹서기로 판매량 증가(+3.27% YoY) 및 누진세효과를 통한판매 단가 상승(+5.52% YoY)을 통한 외형 성장이 나타났다.동시에 남동발전의 연료 공급 사업 원가 감소 및 해외 사업에 영향을 받는기타 영업비용에서 YoY 감소세가 두드러지며, 당분기 수익성 성장에 기여했다.요금인상: 최소한으 정상화 기대감 충족10/23 산업용 요금 평균 9.7% 인상이 결정되었다. ‘25년도 산업용 전력 판매 비중은 52.1%로 추정되며, 요금인상을 통해 .. 2024. 11. 18.
<LS>구리 가격과 TC 걱정 말고 모아갈 때-메리츠증권(24.11.15) -연결영업이익 1,571억원 (-30.6% YoY, -58.0% QoQ, opm 2.5%), 컨센서스 하회-구리 가격과 환율 영향으로 LS MnM과 LS아이앤디의 실적 부진 영향-LS전선 영업이익 742억원(+13.0 YoY, -9.1% QoQ)으로 견조한 실적 기록-최근 주가 하락의 원인이었던 두 가지 요인 1) 2H24 실적 부진 2) 구리가격 하락은2025년 점차 해소될 것으로 전망. 자회사 가치 고려 시 저평가 매력 부각 3Q24 Review: 자회사들의 부정적 요인이 겹쳤던 시기연결영업이익 1,571억원 (-30.6% YoY, -58.0% QoQ, opm 2.5%)으로 컨센서스(2,400 억원)와당사 예상치(2,300억원)를 하회했다.LSMnM 영업이익 294억원(-57.6% YoY, -75.2.. 2024. 11. 17.
<영원무역>OEM 부문 매출 20% 성장하며본격 회복-대신증권(24.11.15)  3분기 OEM 사업부 매출 달러 기준 20% 성장 Scott 3분기에 대규모 적자, 재고 부담도 한층 낮아짐 본업의 본격 턴어라운드, Scott 부진 연내 마무리로 주가 회복 전망 투자의견 BUY와 목표주가 56,000원 유지투자의견 BUY와 목표주가 56,000원(2025년 예상 P/E 6배) 유지OEM 사업부 매출은 예상대로 3분기부터 완연한 회복 시작.4분기 성장률은 달러 기준 5% 수준으로 전망. 경기 둔화 우려 불구,기능성 의류 시장의 구조적 성장으로 고객사의 재고 re-stocking이 예상됨에 따라 매출 증가 전망 Scott 사업부의 부진은 4분기에도 지속될 전망. 자전거 수요가 본격적으로 회복하는데 시간이 걸리겠지만회사측이 올해 안에 상당 부분 고연차 재고를 소진할 가능성을 언급하고.. 2024. 11. 16.
<AJ 네트웍스>로봇 사업 본격화 준비-유진투자증권(24.11.15) 3Q24 Review:매객된 자회사 실적 제거 시 전분기에 이어서 전년동기 대비 성장세 전환에 성공.매출액 2,498억원, 영업이익 196억원으로 전년동기 대비 각각 4.3%, 6.6% 감소하였음. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 전년동기 실적에서 매각된자회사 AJ메인터넌스파트너스의 지난해 3분 실적(매출액 291억원, 영업이익 5억원) 등을제외하면 전년동기 대비 매출액이 9.1% 증가하였음. 자회사였던 AJ메인터넨스파트너스는 로봇 사업부문을 본격화 위해본사의 사업부로 재편성하고, 자동차 사업부문은 지난 8월 매각함. 영업외 비용이 크게 감소하면서 세전이익은 전년동기 대비 615.1% 증가하면서크게 개선된 것은 긍정적임. 4Q24 Preview:고금리 인하 기조 전환으로 기업의 투자 재개에 따른 실적 성장.. 2024. 11. 16.
<서진시스템> ESS 사업 본격 성장 진입-유진투자증권(24.11.15) 3Q24 Review:ESS 장비의 폭발적인 성장과 함께 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장과 함께 수익성 회복 성공.매출액 3,148억원, 영업이익 333억원으로 전년동기 매출액은 96.3% 증가하고, 영업이익은 957.9% 증가하며 큰 폭으로 수익성 개선에 성공함. 시장 기대치(매출액 3,314억원, 영업이익 362억원) 대비 부합한 수준. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 ESS 사업의 본격적인 성장과 함께 높은 영업이익률을 회복하였다는 것임.ESS(Energy Storage System) 장비 매출이 전년동기 대비 339.9% 증가하면서실적 성장을 견인함.매출 성장과 함께 안정적인 수익성을 달성(영업이익률: 3Q23A, 2.0% → 3Q24A 10.6%, +8.6%p)함. 4Q24 Preview:ESS.. 2024. 11. 16.
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