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<쿠콘>높은 수익성 회복 중-유진투자증권(24.11.15) 3Q24 Review:데이터 부문의 성장 정체 불구하고, 높은 수익성 회복 및 유지는 긍정적.시장 기대치 소폭 하회.- 매출액 169억원, 영업이익 45억원으로 전년동기 대비 매출액은 2.2% 감소하였지만,영업이익은 전년 수준이었음.시장 컨센서스(매출액 193억원, 영업이익 51억원) 대비 소폭 하회하였음.- 3분기 실적에서 긍정적인 것은 매출이 정체되고 있는 상황에서 신사업 및 신상품 개발을 위한투자가 진행되고 있는 가운데에서 높은 수익성을유지(영업이익률: 3Q23A, 25.9% → 3Q24A, 26.6%, +0.7%p)하고 있다는 것임.① 데이터 부문은 지난 3개 분기 동안 영업이익률이 20%대를 기록했으나, 이번 분기에는 35.7%를 달성함,② 페이먼트 부문은 전년동기 대비 유사한 수준인 16.9%.. 2024. 11. 16.
<인텔리안테크>결국 해상용 안테나의 회복이 관건-한화투자증권(24.11.15) 3Q24 Review: 영업이익 당사 추정치 하회인텔리안테크는 3분기 매출액 624억원(YoY -6.6%), 영업이익 -57억 원(YoY -적자확대, OPM -9.2%)을 시현했다.영업이익 기준 당사 추 정치를 약 40억원 하회했다.영업손실 악화 요인은 해상용 안테나 수요 부진으로 인한 고정비 부담 증가,평판형 안테나 개발비 및 상각 개 시 효과(약 50억원 추정) 등이다.SES 위성 수명 이슈 등으로 인한 물량 감소 발생이 당사 실적 추정치의 주된 하회 요인으로 작용했다. 해상용: 저궤도 서비스 본격화를 기다리는 중3분기 해상용 매출(해상용 파라볼릭, L-Band MSS, TVRO)은 284억원 (QoQ -30.5%)을 기록했다.계절적 요인도 작용했으나 기존 정지궤도 사업자들(Inmarsat, Marl.. 2024. 11. 16.
<두산에너빌리티> 1. 종목명: 두산에너빌리티 2. 보유기간: 24.11.14~15 3. 매수 이유:-지난주 매매 이후 관심종목에 넣고 모니터링-이평선이 모여들고, 20선 지지하는 모습에 매수 결정-매수 당일 프로그램으로 대량 매수 확인 4. 매도 이유:-시초가 음봉으로 시작- 전일 고가를 뚫지 못하는 모습-전체 시장이 안좋음 5. 메모:요즘 시장트렌드로 볼때 전날 강한 상승 뒤차익 실현 매물이 강하게 나옴초 단기 트레이딩이 접합한 시장으로 판단 2024. 11. 15.
<HMM>캐치! 시황서핑-LS증권(24.11.14) 우호적 시황 반영으로 어닝 서프라이즈 시현HMM(011200)의 3Q24 연결기준 영업실적은매출액 3조 5,520 억원(YoY +67.0%), 영업이익 1조 4,614 억원(YoY +1,827.4%)으로시장 컨센서스(영업이익 1조 1,818 억원, +23.7%) 및 당사의 종전 추정치(1조 195 억원, +43.3%)를대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 컨테이너 해운 성수기를 맞아 연중 지속되고 있는 고운임 시황을 오롯이 반영하는데성공하며 매출액과 이익 모두에서 호실적을 달성했다.희망봉 우회의 직접적인 영향으로 운임이 크게 상승한 미주, 유럽 항로의 실적은각각 1조 3,338 억원(YoY +89.8%), 9,750 억원(YoY +97.1%) 으로 가파른 성장세를 이어갔다. 한편 벌크선 부문은 VL.. 2024. 11. 14.
<유니온머티리얼> 1. 종목명: 유니온머티리얼 2. 보유기간: 24.11.12~13 3. 매수 이유:-트럼프 당선이후 미중 갈등 수혜주로 희토류에 관심을 두고 지켜 봄-12일 지수가 빠지는 가운데 유니온의 상승을 보고 진입 4. 매도 이유:-희토류로 오른게 아니였음-거래량 없음에 식은땀이 남-뇌동매매를 인지 5. 메모:지수가 안좋을때는 그냥 쉬어라매수 후 뇌동매매를 했음에 반성수익은 운이 정~~~말 좋았음 2024. 11. 13.
<코미코>과매도 구간. TSMC 타겟 해외 확장 주목 필요-한화투자증권(24.11.12) 목표주가 6.9만원으로 커버리지 재개시. 과매도 구간코미코에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 6.9만원으로 커버리지 재개시.목표주가는 SOTP 밸류에이션 방식으로 산정.적정 기업가치를 7,168 억원(코팅/세정 사업가치 3,983억원, 미코세라믹스 지분가치 3,185억 원)으로 제시.연결 자회사 미코세라믹스는 2H25 상장 가능성을 고려 해 지분가치를 보수적으로 50% 할인 반영.동사 주가는 5월 중순까지 미코세라믹스의 성장과 본업 회복을 반영하며 연초 대비 +54% 상승 했으나,이후 미코세라믹스 상장 가능성과 매크로 발 투심 위축이 중첩 되며 하락.현 주가는 기업 가치를 충분히 반영하지 못한 과매도 구간 내년 이익 성장은 자회사 뿐 아니라 본업에서도 지속내년 예상실적을 매출액 5,626억원(+13% Y.. 2024. 11. 13.
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