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<현대건설>밸류에이션 매력 커져-교보증권(24.12.17) 목표주가 38,000원 유지. 내년 이익 개선 전망현대건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및목표주가 ’38,000원’ 유지.목표주가는 ‘24년 연간 추 정 PER 8배 반영.목표배수는 동사의 10년 장기평균 PER(8.6배)을 소폭 하회하는 수준.지속된 부동산 시장의 불황과 원자재가 · 노무비 등비용 상승 요인 불구, 3Q24 이후 주요 현장 입주 스케쥴 도래 등에힘입어 영업현금흐름 개선 추세 시작 전망.향후 원자재가 인상이 반영된 분양가 현실화된사업장의 국내 매출 비중 증가로 자연적인 국내 마진 개선이 기대됨.최근 주가는 국내 정세 불안과 비용 상승 요인에 따른실적 부진 우려 영향으로 연중 부진한 모습을 보이고 있음.하지만① 4Q24 이후 영업현금흐름 개선,② 이라크 · 사 우디 등 해외 대형공사 매출액 본.. 2024. 12. 17.
<DL이앤씨>연속된 분기 이익 개선-교보증권(24.12.17) 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 39,000원 유지.DL이앤씨에 대해 투자의견 ‘매수’ 및목표주가 39,000원 유지.최근 주가는 비용요인 지속과 국내 정세 불안에 따른업종 지수 부진에도 불구하고 3Q24 실적개선 등상대 적으로 빠른 이익 턴어라운드에 힘입어4분기 이후 견조한 모습 유지.건설업종 내 비용요인에 따른 실적 부진이 이어지고 있고,동사 역시 ‘24년 연간 실적은 상반기 실적 부진 영향으로역성장 불가피.하지만 3Q24 실적 이후 점진적 분기 실적 회복이 이어지고내년부터는 큰 폭의 연간실적 개선 전망.4Q24 실적은 3분기부터 이어진플랜트 매출액 급증에 힘입어 이익 개선 전망.향후 ① 업계 최고 수준의 재무구조를 바탕으로업황 개선 시 빠른 턴어라운드 가능성이 높고,② 이익률이 높은 플랜트 매출 비중.. 2024. 12. 17.
<GS건설>상대적으로 빠른 턴어라운드-교보증권(24.12.17) 목표주가 23,000원 유지. 수도권 부동산 시장 회복 수혜GS건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 23,000원 유지.최근 주가는 불확실한 시장 상황에도 불구,실적 개선 기대감에 힘입어 업종 內상대적으로 견조한 모습을 유지.전반 적인 건설업종 주가는 비용 요인이 높은‘21년~22년 분양 물량 입주 싸이클 도래에 따른실적 우려로 지속 부진한 상황이지만,동사는 전년 선제적인 대규모 손실 처리로상대적으로 실적 리스크가 낮은 상황.최근 서울/수도권 분양가격 및 핵심지 주택 가격 상승은올 하반기부터 내년까지 수도권 대규모 입주 예정 단지를다수 보유한 동사에 직접적 수혜로‘25년 상대적인 입주 리스크 관리가 용이할 전망.4Q24 실적은 전년 대규모 손실처리에 따른 기저효과로흑자 전환 전망.1Q24 실적 발표.. 2024. 12. 17.
<코윈테크>수주, 인식, 시너지효과-유안타증권(24.12.17) 다시봐: 수주코윈테크는 1998년 설립되었으며,2019년 코스닥에 상장된 기업이다.공정 자동화시스템 사업부문과 자동화시스템 유지보수사업부문을 영위했으며,2021년 탑머티리얼 지분 인수를 통해2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 사업으로영역을 확대하였다.2023년 7월 이후 지속적인 주가 하락세를 보이고 있다.실적(매출액과 영업이익)과의 상관 관계 보다수주 추이와 주가흐름의 상관관계가 높다.4Q24의 수주액이 전분기대비 개선될 것으로기대되고 있어 주목해야 할 시점이라고 판단된다.  다시봐: 2차전지 장비 기업이라는 인식주력사업은 공정 자동화시스템이다.99년 Staker Crane Controller를 개발,02년 자동화 설 비 제조 등으로 확대되었다.이후 2차전지 산업으로 진출,현재 물류자동화와 AGV/AM.. 2024. 12. 17.
<우신시스템>자동차 부품 → FA(공장자동화)-유안타증권(24.12.17) 다시봐: 자동차 부품이라는 인식우신시스템은 1984년 법인 설립했으며,2001년 코스닥 상장, 2002년도 코스피 이전상장한 기업이다.사업부는 자동화설비와 자동차부품사업으로 구분된다.차체 자동화 라인 제조 및 2차전지 배터리 설비 제조는자동화설비에 해당된다.자동차 Door, 자동차 안전벨트, 자동차 내장품 제조는자동차부품사업에 해당된다.자동차 부품회사라는 인식이 강하다.하지만, 차체설비 국산화로 사업이 시작되었으며,자동화설비의 매출 비중이 확대되고 있다는 점에서시각의 변화가 필요하다고 판단된다.3Q24(누적) 기준 자동화설비 매출 비중이 60%를 상회했으며,수주가 이어지고 있기 때문이다.  다시봐: 안전벨트 매출 성장에 대한 낮은 기대감TAKATA의 대규모 리콜사태 발생 이후기대되었던 수혜가 올해부터 확.. 2024. 12. 17.
<한섬>꾸준한 방향성-유진투자증권(24.12.17)  4Q24E 매출액 4,517억원(-0.3%, 이하 yoy), 영업이익 298억원(-5.7%) 전망  FW 패션 제품 잘 팔려야 하는 시기이나 높은 기온 영향으로 다소 부진한 흐름,10월부터 11월 중순까지 영향 컸지만이후 온도 낮아지며 FW 판매 개선.아우터 강점 가진 자사 브랜드 및 해외 패션 브랜드 실적 회복 흐름 목도  2024E 매출액 1.5조원(-1.8%, 이하 yoy), 영업이익 724억원(-28.0%) 예상  중장기 성장 전략:1) 자사 브랜드 글로벌 시장 진출,2) 해외 패션 포트폴리오 확장.3) 온라인 플랫폼 성장,4) 뷰티 카테고리 다각화  1) 자사 브랜드 타임, 시스템 해외 진출 노력.타임은 파리 매장 오픈 완료. 시스템은 파리 라파예트 팝업중  2) 해외 패션은 리던,.. 2024. 12. 17.
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