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<삼성물산>가장 안정적인 실적 유지-교보증권(24.12.10) 목표주가 180,000원으로 5.3% 하향. 지분 가치 하락 반영삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지.목표주가는 190,000원 → 180,000원으로 5.3% 하향.목표주가 하향은 견조한 분기 실적 지속 불구,최근 국내 증시 불안에 따른 상장 지분 가치 하락 반영 때문.최근 주가는 국내 경제 불안에 따른 전반적인 지수 하락 영향으로부진한 모습을 보이고 있으나,현재에도 60%에 달하는 과도한 지분가치 할인을 반영하고 있고,금년에도 안정적인 실적을 유지 중인 소수 종목 중하나로 향후 시장 안정 시 상대적으로 빠른 주가 회복 전망.최근 그룹공사 매출 부진으로성장성에 대한 일각의 우려가 있으나,① 카타르 등 비 캡티브 대규모 수주 시작,② 바이오 등 연결 자회사의 안정적인 실적 성장 및③ 수소·태양광·SMR.. 2024. 12. 10.
<뷰노>다소 지연되었으나 달라진 건 없다-미래에셋증권(24.12.10) 3Q24 Review: 매출액 전년 대비 92% 상승했으나 컨센서스 하회동사의 매출액은 69억원(+92% YoY)을 기록하였으나,컨센서스는 하회하였다.3분 기에 예상 대비 부진했던 것은 추석 연휴의 영향으로병원 고객 증가가 지연 등의 일시적 영향에 의한 것으로 보인다. 품목별로는 심정지 예측솔루션인 딥카스(Deep CARS)가59억원(+123% YoY)을 기록하였다.딥카스는 3Q22 출시 후 매분기 매출이 증가하며외형성장을 견인하고 있다.딥카스를 도입한 국내병원은 12월 4일 기준103개(상급병원 18개, 일반병원 85개)를,총 병상수는 42,000개 이상을 넘어섰다.빠르면 연내, 늦어도 내년 초에는 빅 5 병원 중 하나를추가로 확보할 것을 기대하고 있다.이 외에 진단솔루션이 5억 원(-19% YoY),.. 2024. 12. 10.
<루닛>볼파라 인수로 달성한 외형 확대-미래에셋증권(24.12.10) 3Q24 Review: 볼파라 인수 효과로 매출 413% YoY 증가, 영업적자 지속매출액은 볼파라 인수 효과로168억원(+413% YoY, +37% QoQ)을 기록했다.3분 기부터 볼파라의 매출 110억원이 온기로 반영되며비유기적 성장을 통해 큰 폭의 외형 확대를 이뤄냈다.암 진단 사업부문이 볼파라 인수 효과로161억원(+411% YoY)을 기록했으며,디지털 병리 사업부분은 7억원(+578% YoY)을 기록했다.지역별로는 루닛 인사이트 CXR, MMG 제품이각각 올 3월, 9월 국내 비급여 시장에 진입하며내수 매출이 15억원(+366% YoY)으로 성장하였다.해외는 루닛 매출 43억원에 볼파라의 매출 110억원이더해지며 153억원(+419% YoY)을 기록했다.운영비용은 332억원(+117% YoY)으.. 2024. 12. 10.
<파트론>기업가치 제고 : 신성장매출 확대, 자사주 소각-대신증권(24.12.10)  기업가치 제고 계획 발표 1) 28년 2.2조원 매출 2) 15% 자사주 소각  신성장, 전장 및 센서(반도체 패키징)의 매출은 28년 1.2조원 추정  적극적인 주주환원 정책(자사주 소각, 추가 매입 등)은 긍정적 평가 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 11,000원 유지파트론은 전일(12/9) 기업가치 제고 계획을 발표.1) 2028년 매출 2.2조원 목표2) 주주환원(자사주 소각(총 발행주식수 중 15%, 24년 시작으로 5년동안 3% 이상 소각 예정))과시가의 3% 수준의 현금 배당(2028년까지)을 실시.파트론의 기업가치 제고 계획은예상을 상회한 내용을 포함, 긍정적으로 평가.투자의견 매수 및 목표주가 11,000원 유지.기업가치 제고 내용 중, 중요한 투자포인트는  2028년 2.2조.. 2024. 12. 10.
<제일기획>저점 찍고, 이제 상승-대신증권(24.12.10)  4Q24 GP 4.5천억원(+5% yoy), OP 831억원(+9% yoy) 전망  주요 광고주의 실적과 무관하게 제일기획 실적은 꾸준히 상승  24E DPS 1.2천원, 3주 투자 수익률 7% 수준 투자의견 매수(Buy), 목표주가 30,000원 유지12M FWD EPS 2,055원에 PER 15배(최근 5년 평균) 적용  4Q24 Preview: 광고경기 저점 확인, 이제는 상승GP 4.5천억원(+5% yoy, +5% qoq), OP 831억원(+9% yoy, -13% qoq)전망 24E GP 1.7조원(+6% yoy), OP 3.2천억원(+5% yoy),OPM 18.7%(-0.3%p yoy) 25E GP 1.8조원(+6% yoy),OP 3.4천억원(+7% yoy), OPM 18.9%(+0.2.. 2024. 12. 10.
<이오테크닉스>당분간 주가의 본격 상승은 기대하기 어려우나…-IM증권(24.12.10) 목표주가를 하향하나 매수 투자의견은 유지이오테크닉스의 올해 매출과 영업이익 전망치를기존의 3,405억원과 418억원에서3,240억원과 362억원으로 하향한다.당사의 기존 예상치보다 Marker 부문의실제 매출은 상회할 전망이나,어닐링, 드릴러, Macro (2차 전지) 부문의 매출은하회할 것으로 추정된다. 또한 당사는 내년 동사 매출과 영업이익이4,399억원과 739억원을 기록하여YoY 36%, 105% 증가할 것으로 전망하고 있으며,이는 현재 시장 컨센서스인 4,793억원과 1,028억원 대비매우 보수적인 것이다. 반도체 업황이 하락 싸이클에 접어든 것으로 판단되며이러한 경우 고객들의 투자 축소에 따라소부장 업체들의 향후 실적은 시장의 현재 기대치를하회할 가능성이 매우 높기 때문이다.이를 반영하여 동사.. 2024. 12. 10.
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