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<퓨런티어>수주 확대를 기대하며-신한투자증권(24.12.10) 자율주행 시장 개화에 찾아온 기회2009년 설립된 카메라모듈 관련 자동화 장비 전문 생산 업체.2023년 전 장용 장비 수주 확대에 따른 기술 경쟁력 부각.2024년 수주 감소 → 실적 부진 → 자율주행 시장 개화에 따른 수혜 기대 자율주행 관련 글로벌 공정장비 생산 업체ADAS/자율주행 핵심 센서 글로벌 공정장비 생산.주요 제품은 카메라 모 듈 관련 자동화 장비(전장 등).제품 개발을 통한 고객사 및 어플리케이션 적용 확대가성장 포인트로 판단.전장용 장비 수주잔고는1Q22 14억원 → 4Q22 123억원 → 4Q23 129억원 기록.2023년 호실적 기록의 배경  2023년 대비 2024년 부진한 실적 흐름 기록.3분기 매출액 30억원(-72% 전년대비), 영업적자 29억원 기록.2023년 실적 성장의.. 2024. 12. 10.
<이지바이오>미국 법인 인수로 두 배 이상 성장-유진투자증권(24.12.10) ◼ 목표주가 8,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시(상승여력 115%) ◼ 이지홀딩스 그룹 내 사료첨가제 사업 영위, 그룹사 비즈니스 중 고마진 사업 전담 ◼ 미국 사료첨가제 기업 Devenish 인수로 기존대비 두 배의 외형 확보 ◼ 국내보다 14배 큰 미국 양돈 시장 진출, 미국 돼지고기 생산량 증가세 주목◼ 자돈사료 부문 국내 자돈 사육두수와 동반성장, 캐시카우 역할 ◼ 2025년 매출액 4,642억원(+22.8 YoY), 영업이익 415억원(+30% YoY) 전망 ◼ 홀딩스 구조 활용해 추가 M&A 위한 자금여력 확보, 꾸준한 주주환원도 매력적 ◼ 최근 40억규모 자사주매입 완료했으며 전액 소각 예정, 적극적인 밸류업 행보 기대 2024. 12. 10.
<사이냅소프트>디지털 문서에 AI 입히기-키움증권(24.12.10) 디지털 문서 활용 분야 선도 업체동사는 디지털 문서 생성 및활용 관련한 소프트웨어 전문 업체이다.매출의 대부분을 차지하고 있는 부분은디지털 문서 활용 솔루션 부문으로,주요 제품으로는 사이냅 문서 필터 및사이냅 문서 뷰어 등이 있다. 사이냅 문서 뷰어란, MS Office, HWP 등다양한 종류의 문서를 다운로드 없이브라우저에서 바로 열람하는 제품으로,공공기관 및 기업에서 꾸준하게 수요가 발생하고 있으며,선제적인 시장 진입 및 기술 경쟁력을 통해국내 시장내 선도적인 입지를 유지 중이다.동사의 사이냅 OCR(Optical Character Recognition) 제품은아직 매출 기여도는 낮지만,기존의 정형 서식 인식 외에 비정형 서식 인식이 가능해향후 기술 활용도가 높을 것으로 판단된다.동사의 매출 비중은 .. 2024. 12. 10.
<오픈엣지테크놀로지>커스텀 메모리 개화를 기대-하나증권(24.12.09) 반도체 IP 플랫폼 기업오픈엣지테크놀로지는 반도체 설계에 필요한IP를 개발 및 판매하는 기업이다.여타 IP 기업과 마찬가지로 매출은 IP 제공 시발생하는 라이선스 매출, 고객사의 칩이 양산될 때 발생하는로열티 매출 및 유지보수 매출로 구성되어 있다.주요사업 영역은[1]NPU(AI반도체 내 연산에 특화된 신경망 처리장치),[2]On Chip Interconnect(SoC 내 데이터 이동 통로),[3]PHY(DRAM에서 SoC로 전송된 데이터를 받아주는 역할),[4]Memory Controller(SoC로 전송된 데이터를 스케줄링 알고리즘에 따라 제어) 설계이다.PHY와 Memory Controller의 경우 연결되는DRAM 종류에 따라 설계가 달라지는데 R&D 인력 다수가삼성전자, SK하이 닉스 출신이라는.. 2024. 12. 9.
<삼양식품>2025년에도 음식료 대장은 삼양식품-한화투자증권(24.12.09) 기대치를 상회할 4분기2024년 4분기 삼양식품의 연결 매출액은4,400억원(+34.7% YoY, +0.2% QoQ),영업이익은 877억원(+142.4% YoY, +0.4% QoQ)으로컨센서스 영업이익 796억원을 상회할 전망이다. 1) 별도 기준 수출 매출 액은 미국 609억원(+102.3% YoY, -8.7% QoQ),중국 913억원 (+25.0% YoY, +22.4% QoQ),유럽 316억원(+41.1% YoY, +18.0% QoQ)으로 추정한다.2) 미국, 중국 중심으로 수출 매출이 증가하는추세가 지속되며 판매 법인이 설립된 국가의합산(미국, 중국, 일본, 인도 네시아, 유럽) 연결 매출액은2,070억원(+70.1% YoY, -9.0% QoQ)으 로 추정한다.YoY로는 큰 폭의 성장이나 별도 수출.. 2024. 12. 9.
<삼성전자>(업황+경쟁력+정치)x리스크-유진투자증권(24.12.09) ◼ 최근 일련의 상황들을 보면 코리아 디스카운트의 가장 큰 요인은어쩌면 대주주 리스크와 정치 지도자 리스크였을지도모른다는 생각이 든다.트럼프의 재등장으로 글로벌 지경학은 밀림의 한 가운데 들어섰다.거기에 더해 반도체 업황은 둔화 하고 있으며,수출 통제 등 부담까지 더해지고 있다.하지만 이런 절체절명의 상황에서우리나라는 계엄 발동과 해제, 그리고 지도자 공백이라는초현실적 상황을 맞이하게 되었다.이와 같은 국내외적 리스크를 감안할 때주요 기업들의 실적 전망 하향과 밸류에이션조정이 불가피해 보인다.  ◼ 메모리 가격 하락세와 HBM 수출 제한 등의 영향으로삼성전자의 실적 전망을 다음과 같이 조정한다.4분기 실적은 매출 77.8조원,영업이익 9.0조원(반도체 5.1조, SDC 1.3조, MX/NW 2.1조, 가.. 2024. 12. 9.
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