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리포트331

<SK하이닉스>초현실적 리스크에 막힌메모리 우등생-유진투자증권(24.12.09) ◼ 최근 일련의 상황들을 보면 코리아 디스카운트의 가장 큰 요인은어쩌면 대주주 리스크와 정치 지도자 리스크였을지도모른 다는 생각이 든다.트럼프의 재등장으로 글로벌 지경학은 밀림의 한 가운데 들어섰다.거기에 더해 반도체 업황은 둔화하고 있으며,수출 통제등 부담까지 더해지고 있다.하지만 이런 절체절명의 상황에서 우리나라는 계엄 발동과 해제,그리고 지도자 공백이라는 초현실적 상황을 맞이하게 되었다.이와 같은 국내외적 리스크를 감안할 때주요 기업들의 실적 전망 하향과 밸류에이션 조정이 불가피해 보인다.  ◼ IT 수요 부진과 메모리 재고조정 영향,반도체 규제 등을 반영해 SK하이닉스의 실적을 다음과 같이 조정한다.4분기 실적은 매출 18.4조원, 영업이익 7.3조원을 예상한다.인상적인 기술력을 감안할 때 202.. 2024. 12. 9.
<롯데렌탈>생각보다 빠른 매각, 생각보다 높은 매각가격. 같이 투자합시다-SK증권(24.12.09) 생각보다 높은 매각가격, 빠른 의사결정롯데렌탈의 최대주주인 호텔롯데와주요주주인 부산롯데호텔이 Affinity Equity Partners 와지분매각과 관련한 MOU(양해각서)를 체결했다.매각 가격은 1 주당 77,115 원(실사결과 및 가격 조정 절차에 따라 최종 매매대금은 변동 가능)으로최대주 주 등의 지분 56.2%(매각 후 남은 5%는 계속 보유)를1 조 5,729 억원에 매각할 것 으로 공시했다.거래는 내년 2 월 중순 본계약 체결,금융 당국 승인을 거쳐 6 월 말 최 종 거래종결이 예상된다. 11 월 21 일 롯데그룹 유동성 위기설에 따른롯데렌탈 매각 가능성 보도가 나온 이후 주가는 16% 상승했다.본 매각 결정과 단기 주가 상승에 따른차익실현 물량이 나올 수 도 있겠지만,렌터카 MS 21%의 .. 2024. 12. 9.
<클래시스>볼뉴머 바톤터치-신한투자증권(24.1209) 2025년 큰 폭의 성장이 기대대주주 지분 매각설로 인한 외국인 순매도로 주가 하락세 지속.다만 2025년은 클래시스 성장의 큰폭 도약 시기.이루다 합병으로 인해 미용 의료기기 전체 포트폴리오 보유 시작.장비의 번들 판매 등 영업 시너지 발생 가능 전망.기존 클래시스의 차세대 장비 ‘볼뉴머’의 해외향 판매 호 조도 본격 예정.10월 미국 런칭되어 2025년 본격 판매 진행.연간 목표 판매 대수도 큰 폭 상향.펀더멘털 집중 시 저가 매수 기회  3Q24 매출액 594억원, 영업이익 290억원 기록3분기 매출액은 전년동기대비 23.1% 증가한 594억원.기존 주요 수출국 인 브라질향 슈링크 유니버스 및볼뉴머 수출 호조로 장비 매출액 254억 원 기록.해외향 소모품은 3~6개월 주기로 대량 선적되며선적 휴식기.. 2024. 12. 9.
<제이브이엠>로봇팔 조제 자동 제조기인 메니스 매출 성장 원동력-IM증권(24.12.09) 올해 4분기 로봇팔 적용 자동 제조기 메니스(MENITH) 판매 확대로매출 상승을 이끌 듯 올해 4분기 동사 K-IFRS 연결기준 실적의 경우매출액 420억원(-4.3% YoY, +12.3% QoQ), 영업이익 83억원(-16.2% YoY, +12.2% QoQ)으로 예상된다.국내부문의 경우 의료대란의 영향 등이 지속되는 가운데성수기 환경하에서 소모품 등의 매출이 견조하게증가할 것으로 예상된다.무엇보다 로봇팔 적용 자동 제조기 메니스(MENITH)의 경우지난해 2대를 판매하였으며, 올해의 경우 3분기 누적으로 5대를 판매하였다.올해 4분기에는 3대 이상 판매가 예상됨에 따라해외 매출 상승을 이끌 것으로 전망된다.  메니스(MENITH) 판매 증가, 프랑스 지역 유통채널 정상화,국내부문의 완만한 회복 등으로.. 2024. 12. 9.
<덕산네오룩스>현대중공업터보기계 인수 관련 Comment-키움증권(24.12.09) ◎ 덕산네오룩스, 현대중공업터보기계 주식 양수 결정.약 60%의 지분을 710억원에 확보할 전망 >> 덕산네오룩스, 전일(6일) 사업 다각화 목적으로현대중공업터보기계 주식 양수 발표현대중공업터보기계의 지분 59.69%를 710억원에 인수할 계획이며,보유 현금을 통해 대금 지급 예정  ◎ 현대중공업터보기계 사업 소개>> 현대중공업터보기계는2016년 HD한국조선해양(구 현대중공업) 엔진기계사업부의산업기계부문을 현물출자 받은 기업으로,산업용 펌프 및 압축기 제조를 주요 사업으로 영위.2019년 HD한국조선해양이 보유 지분을 팍스톤매 니지먼트에 전량 매각 현대중공업터보기계의 2023년 매출액 1,147억원,영업이익 152억원(opm 13%), 당기순이익 129억원 기록했으며,1H24 실적은 매출액 412억원, .. 2024. 12. 9.
<에이플러스에셋>너무나도 좋은 업황과 방향성-SK증권(24.12.09) 너무나도 좋은 업황. 이연 수입에 기반한 이익 개선도 긍정적에이플러스에셋의 별도 기준 3Q24 누계 영업수익은3,261 억원(+42% YoY), 영업 이익은 239 억원(+106% YoY)로가파른 개선세가 나타나고 있다.1) 금리 하락, 할인 율 제도 강화 등 영향으로원수사 신계약 경쟁이 심화됨에 따라 경쟁력을 보유한GA 중심으로 시책 등에 기반한 가파른 매출 증가세가 이어지고 있으며,2) 동사가 전략적 으로 확대 중인 지사제 조직 등 영향으로3Q24 설계사 수가 5,109 명(+18% YTD) 까지 늘어남에 따라매출의 가파른 증가세가 나타나고 있다고 판단한다.3) 또한 업계 최상위 수준의 유지율 및 불완전판매율 등효율 지표를 바탕으로 1200%룰 시행 이후누적된 이연 수입이 전체 매출의 약 11% 수준.. 2024. 12. 9.
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