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<웹케시>‘AI CFO’ 출시 수혜 기대-유진투자증권(24.11.15) 3Q24 Review:전분기 이어 전년동기 대비 실적 성장세 지속과 함께 수익성 회복도 긍정적임.매출액 193억원, 영업이익 36억원으로 전년동기 대비 각각 7.2%, 65.8% 증가하면서큰 폭의 수익성 개선에 성공함.당사 추정치(매출액 200억원, 영업이익 37억원)에 부합한 수준이었음. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 지난 분기에 이어 전년동기 대비 매출액 성장세를 지속했다는 것임.① 중견/대기업 사업 매출이 전년동기 대비 13.7% 증가하면서 매출 성장을 견인함.② 매출액이 전년동기 대비 소폭 증가했음에도 불구하고,높은 수익성을 회복(영업이익률: 3Q23A, 12.0% → 3Q24A, 18.5%, +6.5%p↑)도 긍정적임. 4Q24 Preview:지속적으로 출시한 신규 서비스 및 기존 비즈니스 모델.. 2024. 11. 16.
<DB손해보험>불확실성을 뚫고 가는 기초체력-한화투자증권(24.11.16) DB손해보험의 3Q24 실적은 기대치에 부합했습니다. 계리가정 가이드와 할인율 강화를 적용해도 K-ICS비율이 200%대로 기대돼 배당성향 추정 을 상향합니다. 불확실성은 견조한 기초체력 앞에선 문제가 아닙니다.  3Q24 별도 순이익 4,539억원(+25% YoY), 기대치 부합DB손해보험의 3Q24 별도 당기순이익은 4,539억원(+25% YoY)으로당사 추정을 상회하고 시장 컨센서스에 부합. 일반보험의 이연 손실로 보험이 부진했으나 투자손익 호조가 이를 상쇄함.3Q24 보험손익은 3,613억원(-11% YoY)으로, 장기보험(일반모형)은 예상에 부합했으나지난해 발생한 해외 고액사고에 대한 정산재보험료가 예상보다 크게 나타나면서 PAA 손익은 부진했음.단, 해당 이슈는 종결된 것으로 판단. 3Q24 .. 2024. 11. 16.
<이마트>실적도, 밸류에이션도 반등 전망-한화투자증권(24.11.15) 3Q24 Review이마트는 3Q24 매출액 7.51조원(-2.6% YoY), 영업이익 1,117억원 (+43.3% YoY)를 기록해영업이익 기준 시장 기대치에 부합했다. 신세계건설의 적자가 상반기 분기당 300억원 수준 대비 확대되며,전년대비 개선을 적자 감축을 기대했던 것과는 달리 전년대비 11억원 증가한 540억원을기록했음에도 불구하고 시장 기대치 수준의 실적을 기록한 것은 소비 부진에 따른기존점성장률 부진에도 GPM의 개선 및 판관비 효율화로 인한 별도법인 증익(+6% YoY, +63억원 YoY),스타벅스 수익성 개선에 따른 증익(+33% YoY, +166억원 YoY),미국법인 호조 에 따른 증익(+236% YoY, +99억원 YoY) 등 요인에 기인한다. 지마켓 은 영업 부진으로 -79억원 Yo.. 2024. 11. 16.
<한화>에어로스페이스와 그 자회사들의 선전(善戰)-한화투자증권(24.11.15) 에어로스페이스, 오션, 시스템의 활약이 돋보인다. 연결 3Q 매출액 12조 2,183억원(YoY +2.5%, QoQ -6.0%), 영업이익 5,254억원(YoY +37.4%, QoQ -0.6%)한화의 2024년 3분기 연결 매출액은 12조 2,183억원으로 전년 동기 대비 2.5% 상승하였고,영업이익은 5,254억원으로 전년 동기 대비 37.4% 상승하였다.금번 분기 지주회사 한화의 연결 실적 개선에도 지난 분기와 마찬가지로 자회사 에어로스페이스의 기여가 컸다. 에어로 스페이스의 3분기 매출액은 2조 6,312억원, 영업이익은 4,772억원을 달성하였는데이는 전년 동기 대비 각각 62%, 458% 성장한 것이다.한편, 에어로스페이스의 자회사인 한화오션은 최근 해외로부터 대규모 LNG선 및 MRO 사업을 .. 2024. 11. 16.
<현대해상>아직 넘어야 할 산이 많다-한화투자증권(24.11.15) 현대해상의 3Q24 실적은 보험금 증가에 의해 기대치를 하회했습니다.연말 계리가정 가이드 적용시의 CSM 전망치 하향,얇아진 자본비율 여 력 등을 감안해 목표주가를 하향합니다. 자본 구조의 개선이 필요합니다. 3Q24 별도 순이익 2,134억원(-26% YoY), 컨센서스 하회현대해상의 3Q24 별도 당기순이익은2,134억원(-26% YoY)으로 당사 추정을 16%, 컨센서스를 13% 하회하는 부진한 실적을 기록.당사 추 정과 비교하면 보험금 예실차의 적자폭 확대가 부진의 주 원인이었음. 3Q24 보험손익은 1,820억원(-46% YoY)으로 감소.소아 질환의 청구 확대가 재차 발생하며 발생보험금이 12% YoY 증가해 예실차가전년 동기보다 480억원 감소함. 3Q24 투자손익은 1,091억원(+94% .. 2024. 11. 16.
<휠라홀딩스>: 17~19년 사이클의 향기가 난다-한화투자증권(24.11.16) 3Q24 Review휠라홀딩스는 3Q24 매출액 1.05조원(+6% YoY), 영업이익 934억원 (+1% YoY)를 기록해시장 기대치 대비 영업이익은 9% 하회했다.FILA USA의 구조조정 관련 일회성 비용 180억원을 제외할 경우,영업 이익 컨센서스를 +8% 상회한 것이다. 일회성비용 제외 시, 휠라부문의 이익 기여가 약 20억원으로 본격화된 것이 고무적이다.휠라코리아는 매출액 810억원(+5% YoY), 영업이익 104억원(+33% YoY)를 기록했다.비우호적인 영업환경에도 확대되고 있는 브랜드력에 힘입어 DSF 제외 매출액은 +5% YoY 성장했으며,중국법인의 강세는 지속되며 DSF 매출은 +6% YoY 성장했다.DSF 제외 GPM은 52.4%(+1.4%p YoY)를 기록해 브랜드력 상승에 따른.. 2024. 11. 16.
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