반응형 SK하이닉스2 <SK하이닉스>초현실적 리스크에 막힌메모리 우등생-유진투자증권(24.12.09) ◼ 최근 일련의 상황들을 보면 코리아 디스카운트의 가장 큰 요인은어쩌면 대주주 리스크와 정치 지도자 리스크였을지도모른 다는 생각이 든다.트럼프의 재등장으로 글로벌 지경학은 밀림의 한 가운데 들어섰다.거기에 더해 반도체 업황은 둔화하고 있으며,수출 통제등 부담까지 더해지고 있다.하지만 이런 절체절명의 상황에서 우리나라는 계엄 발동과 해제,그리고 지도자 공백이라는 초현실적 상황을 맞이하게 되었다.이와 같은 국내외적 리스크를 감안할 때주요 기업들의 실적 전망 하향과 밸류에이션 조정이 불가피해 보인다. ◼ IT 수요 부진과 메모리 재고조정 영향,반도체 규제 등을 반영해 SK하이닉스의 실적을 다음과 같이 조정한다.4분기 실적은 매출 18.4조원, 영업이익 7.3조원을 예상한다.인상적인 기술력을 감안할 때 202.. 2024. 12. 9. <코미코>과매도 구간. TSMC 타겟 해외 확장 주목 필요-한화투자증권(24.11.12) 목표주가 6.9만원으로 커버리지 재개시. 과매도 구간코미코에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 6.9만원으로 커버리지 재개시.목표주가는 SOTP 밸류에이션 방식으로 산정.적정 기업가치를 7,168 억원(코팅/세정 사업가치 3,983억원, 미코세라믹스 지분가치 3,185억 원)으로 제시.연결 자회사 미코세라믹스는 2H25 상장 가능성을 고려 해 지분가치를 보수적으로 50% 할인 반영.동사 주가는 5월 중순까지 미코세라믹스의 성장과 본업 회복을 반영하며 연초 대비 +54% 상승 했으나,이후 미코세라믹스 상장 가능성과 매크로 발 투심 위축이 중첩 되며 하락.현 주가는 기업 가치를 충분히 반영하지 못한 과매도 구간 내년 이익 성장은 자회사 뿐 아니라 본업에서도 지속내년 예상실적을 매출액 5,626억원(+13% Y.. 2024. 11. 13. 이전 1 다음 반응형
