반응형 롯데지주2 <롯데쇼핑>오해는 풀고 가자-신한투자증권(24.11.22) 유동성 위기에 대한 우려는 과도시장에 유동성 위기설이 제기된 이후회사 측의 사실무근 내용의 공시에도 불구하고 주가는 약 9% 하락.부진한 업황과는 별개로 유동성 위기에 대한 우려는 과도하다고 판단.지속적인 사업 구조 합리화 과정이고,해외 확장 과 신규 사업(e-그로서리, AI 관련 투자)을 통한 밸류업 전략에 주목 롯데쇼핑 위기설, 진실은?롯데쇼핑의 3분기말 기준 현금성자산 규모는 2.85조원,향후 1년 내 갚아 야 할 단기차입금 및 사채는 2.75조원으로단기적인 유동성 위기도 아님. 3Q24 기준 영업활동현금흐름 역시 1.1조원으로 양호.EBITDA 내 투자 원칙을 지켜나가고 유휴부지를 중심으로 한 자산 매각도 가속화 중 15년만에 자산재평가도 실시할 예정.재평가 대상 토지자산은 7.6조원 규모로자산재.. 2024. 11. 23. <롯데정밀화학>Specialty 업체의 위용 뽐내기-IM증권(24.11.19) ■ 목표주가 7.0만원에서 5.5만원으로 하향.실적 추정치에는 변동 없으나,화학업황 부진 장기화 및 그룹사 리스크 부담으로PBR 기존 대비 -20% 할인 적용.다만, Specialty 업체로서 안정적인 이익 창출해가고 있고,25년에는 그린소재 외형성장 및 ECH 적자 축소로 큰 폭의 이익 성장예상됨은 여전히 긍정적. 중소형주 내 최선호 ■ 안정적인 이익 창출하고 있는 그린소재 사업부는 25년 증설효과까지더해지며 이익체력 또 한번 상향될 전망.특히 애니코트 인천공장 증설 완료되면 글로벌 식의약용 시장에서생산설비 기준 동사 점유율 1위 업체로 부상.Specialty 시장인 만큼 점유율 확대는 판가 협상력도 개선됨을 의미 ■ 대규모 적자 이어가며 전체 손익을 축소시키고 있는 ECH도3분기 이후 가격 상승세 지.. 2024. 11. 19. 이전 1 다음 반응형